このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Stitch Fix 評価
SFIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFIX ( $3.87 ) は、当社の 公正価値 ( $5.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFIXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SFIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SFIX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$458.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -3.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SFIX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SFIXは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SFIX'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SFIX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SFIXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.27 | US$3.54 +56.1% | 11.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.78 | US$3.60 -4.8% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.35 | US$3.60 -17.2% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$3.48 -12.7% | 22.1% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.47 | US$3.29 +33.1% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.14 | US$3.29 +53.6% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$3.31 +25.0% | 18.4% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$3.97 +23.7% | 12.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.30 | US$3.89 +17.9% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.57 | US$3.88 +8.6% | 12.5% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$3.97 | US$3.63 -8.4% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.16 | US$3.63 +15.0% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$3.45 | US$3.73 +8.2% | 18.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$4.42 +1.6% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.78 | 14 |
| Aug ’24 | US$4.97 | US$4.39 -11.6% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 15 |
| Jul ’24 | US$3.85 | US$4.39 +14.1% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.98 | 15 |
| Apr ’24 | US$5.11 | US$4.45 -12.9% | 15.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 16 |
| Mar ’24 | US$4.54 | US$4.45 -1.9% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.21 | 17 |
| Feb ’24 | US$5.29 | US$4.45 -15.8% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$4.48 +44.1% | 18.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$3.82 | US$5.24 +37.1% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.97 | 16 |
| Nov ’23 | US$3.87 | US$5.24 +35.3% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.16 | 16 |
| Oct ’23 | US$3.95 | US$5.44 +37.7% | 18.6% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.45 | 16 |
| Sep ’23 | US$4.90 | US$7.28 +48.6% | 28.3% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.35 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。