ワンウォーターマリン社54％のEPS未達：アナリストが考える次の展開は？

ワンウォーター・マリーン社（NASDAQ:ONEW）は、最新の四半期決算で収益を逃し、過度に楽観的な予想を裏切った。 収益、利益ともにアナリストの予測を大きく下回り、全体としてかなりネガティブな結果となったようだ。売上高は5億4,200万米ドルで11％未達、法定一株利益は0.99米ドルで54％未達であった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、OneWater Marineのアナリスト8名は、2025年の収益を19.5億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.6％の収益改善となる。 ワンウォーター・マリーンはまた、1株当たり3.63米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2.00億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.87米ドルと予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の若干の下方修正を考慮し、今回の決算前よりも強気の見方を弱めている。

アナリストが目標株価を7.2％引き下げ、30.00米ドルとしたことは驚くことではない。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 ワンウォーター・マリン社については、最も強気なアナリストが1株当たり34.00米ドル、最も弱気なアナリストが27.00米ドルと、異なる見方がある。 これは、OneWater Marineが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測と比較することである。 2025年末までの年率4.5％の成長率予測は、過去5年間の年率20％の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社142社の年率4.8%増と比較してみよう。 つまり、ワンウォーター・マリンの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ワンウォーターマリン社に逆風が吹く可能性を示唆している。 悲しいことに、アナリストは収益予測も下方修正したが、それでも業界とほぼ同じ成長率が見込まれている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ワンウォーター・マリーンの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのOneWater Marineの全アナリスト予想を持っています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 OneWater Marineの注意すべき2つの警告サイン（1つは懸念 ）を確認しました。

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