SmartStop Self Storage REIT 評価
STSF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STSF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STSF.F ( $8.9 ) は、当社の 公正価値 ( $17.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STSF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STSF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STSF.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| STSF.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.8x |
| 売上高 | US$224.57m |
| 時価総額 | US$971.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STSF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 4.4x | 1.6% | US$5.8b |
CUBE CubeSmart | 10.6x | 4.7% | US$11.4b |
SELF Global Self Storage | 4.7x | 2.5% | US$58.4m |
EXR Extra Space Storage | 11.1x | 1.3% | US$37.9b |
STSF.F SmartStop Self Storage REIT | 3.8x | n/a | US$971.5m |
Price-To-Sales vs ピア: STSF.Fは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
STSF.F'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: STSF.Fは、 US Specialized REITs業界平均 (6.3x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STSF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSTSF.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%