Global Self Storage 評価
SELF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SELF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SELF ( $5.17 ) は、当社の 公正価値 ( $9.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SELFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SELF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SELFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SELF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | US$3.10m |
| 時価総額 | US$58.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SELF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.6x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 23.6x | -38.7% | US$5.7b |
AHT Ashford Hospitality Trust | 3x | -217.7% | US$53.0m |
CUBE CubeSmart | 27.5x | 2.6% | US$11.1b |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
SELF Global Self Storage | 18.8x | -25.4% | US$58.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: SELFは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SELF'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SELFは、 US Specialized REITs業界平均 (28.9x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SELF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SELFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%