Stockland

OTCPK:STKA.F 株式レポート

時価総額：US$8.0b

Stockland 評価

STKA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STKA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STKA.F ( $3.1 ) は、当社の 公正価値 ( $4.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STKA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STKA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STKA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STKA.F の株価収益率 レシオを示している。これはSTKA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STKA.F のPE レシオは？
PEレシオ40.5x
収益AU$305.00m
時価総額AU$12.36b

株価収益率 同業他社との比較

STKA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STKA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
WPC W. P. Carey
22.4x6.2%US$12.5b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.9x13.0%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
23x-6.3%US$3.4b
ESRT Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%US$3.0b
STKA.F Stockland
40.5x17.1%US$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: STKA.Fは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STKA.F'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STKA.F 40.5x業界平均 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STKA.Fは、 US REITs業界平均 (29.3x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STKA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STKA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTKA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTKA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.10
US$3.60
+16.1%
9.4%US$4.17US$2.99n/a9
Nov ’25US$3.50
US$3.64
+4.0%
9.5%US$4.23US$3.03n/a9
Oct ’25US$3.65
US$3.57
-2.1%
7.2%US$4.04US$3.15n/a9
Sep ’25n/a
US$3.36
0%
6.6%US$3.70US$3.00n/a10
Aug ’25n/a
US$3.13
0%
7.5%US$3.56US$2.90n/a10
Jul ’25n/a
US$3.21
0%
8.0%US$3.64US$2.95n/a10
Jun ’25n/a
US$3.19
0%
7.0%US$3.53US$2.95n/a10
May ’25US$2.73
US$3.13
+14.7%
6.3%US$3.48US$2.91n/a11
Apr ’25US$3.02
US$3.08
+1.9%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Mar ’25US$2.90
US$3.08
+6.1%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Feb ’25US$3.10
US$3.03
-2.3%
6.5%US$3.35US$2.74n/a10
Jan ’25US$3.30
US$3.02
-8.5%
7.4%US$3.43US$2.76n/a10
Dec ’24US$2.60
US$2.86
+9.9%
7.8%US$3.31US$2.53n/a11
Nov ’24US$2.14
US$2.71
+26.5%
7.3%US$3.17US$2.43US$3.5010
Oct ’24US$2.65
US$2.83
+7.0%
5.5%US$3.22US$2.64US$3.6510
Sep ’24n/a
US$2.80
0%
5.9%US$3.21US$2.59n/a11
Aug ’24US$2.71
US$2.82
+4.3%
5.2%US$3.10US$2.56n/a11
Jul ’24US$2.59
US$2.86
+10.4%
6.2%US$3.18US$2.50n/a11
Jun ’24US$2.84
US$2.83
-0.3%
6.5%US$3.11US$2.45n/a11
May ’24US$3.00
US$2.81
-6.2%
6.5%US$3.11US$2.45US$2.7312
Apr ’24US$2.60
US$2.68
+3.2%
4.9%US$2.90US$2.47US$3.0212
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
6.3%US$3.09US$2.49US$2.9013
Feb ’24US$2.81
US$2.75
-2.0%
8.0%US$3.18US$2.49US$3.1013
Jan ’24US$2.55
US$2.66
+4.6%
9.5%US$3.08US$2.22US$3.3014
Dec ’23US$2.65
US$2.68
+1.5%
9.5%US$3.10US$2.24US$2.6014
Nov ’23US$2.28
US$2.54
+11.5%
8.2%US$2.89US$2.08US$2.1414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%