Slate Office REIT

OTCPK:SLTT.F 株式レポート

時価総額：US$28.8m

Slate Office REIT 評価

SLTT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLTT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLTT.F ( $0.33 ) は、当社の 公正価値 ( $1.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLTT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLTT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLTT.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SLTT.F の販売価格 レシオを示している。これはSLTT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLTT.F のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CA$198.78m
時価総額CA$40.26m

販売価格 同業他社との比較

SLTT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLTT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$19.5m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.6m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$208.0m
SLTT.F Slate Office REIT
0.2x-2.3%US$40.3m

Price-To-Sales vs ピア: SLTT.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SLTT.F'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.0x1.4%
SLTT.F Slate Office REIT
 0.2x-2.3%US$28.81m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.59m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$19.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SLTT.F 0.2x業界平均 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均3.0x8.3%
SLTT.F Slate Office REIT
 0.2xn/aUS$28.81m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SLTT.Fは、 US Office REITs業界平均 (3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SLTT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SLTT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSLTT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLTT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.33
US$0.18
-45.9%
100.0%US$0.36US$0n/a2
Nov ’25n/a
US$0.29
0%
100.0%US$0.59US$0n/a2
Oct ’25US$0.36
US$0.055
-84.4%
100.0%US$0.11US$0n/a2
Sep ’25n/a
US$0.11
0%
81.6%US$0.22US$0n/a3
Aug ’25US$0.25
US$0.11
-56.5%
81.6%US$0.22US$0n/a3
Jul ’25US$0.17
US$0.13
-25.3%
65.5%US$0.22US$0n/a4
Jun ’25US$0.44
US$0.52
+18.5%
5.8%US$0.55US$0.47n/a4
May ’25US$0.51
US$0.63
+23.8%
11.1%US$0.73US$0.55n/a4
Apr ’25US$0.51
US$0.64
+26.8%
9.5%US$0.73US$0.59n/a4
Mar ’25US$0.61
US$0.69
+11.5%
9.0%US$0.74US$0.59n/a4
Feb ’25US$0.66
US$0.71
+7.2%
9.1%US$0.75US$0.60n/a4
Jan ’25US$0.62
US$0.72
+15.0%
8.3%US$0.75US$0.60n/a5
Dec ’24US$0.62
US$0.70
+13.6%
7.7%US$0.73US$0.58n/a6
Nov ’24US$0.74
US$1.08
+45.8%
20.7%US$1.45US$0.80n/a6
Oct ’24US$0.95
US$1.20
+26.5%
18.6%US$1.48US$0.89US$0.367
Sep ’24n/a
US$1.27
0%
18.7%US$1.49US$0.89n/a8
Aug ’24US$1.39
US$1.84
+32.1%
15.2%US$2.28US$1.44US$0.258
Jul ’24US$1.44
US$1.89
+31.0%
9.8%US$2.22US$1.63US$0.178
Jun ’24US$1.52
US$1.89
+24.1%
9.8%US$2.22US$1.63US$0.448
May ’24n/a
US$2.53
0%
18.5%US$3.51US$1.85US$0.518
Apr ’24US$2.54
US$3.32
+30.6%
5.6%US$3.67US$3.12US$0.518
Mar ’24US$3.19
US$3.32
+4.0%
5.6%US$3.67US$3.12US$0.618
Feb ’24US$3.32
US$3.50
+5.4%
5.8%US$3.73US$3.17US$0.668
Jan ’24US$3.12
US$3.42
+9.6%
6.9%US$3.68US$2.94US$0.6210
Dec ’23US$3.36
US$3.52
+4.7%
5.7%US$3.74US$3.18US$0.6210
Nov ’23US$3.38
US$3.54
+4.7%
4.6%US$3.67US$3.23US$0.749

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%