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NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 評価
NWHU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NWHU.F 、 その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NWHU.F ( $3.55 ) は、当社の 公正価値 ( $4.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NWHU.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NWHU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NWHU.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NWHU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.7x | ||
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.6x | 7.1% | US$842.0m |
SILA Sila Realty Trust | 7.1x | 7.0% | US$1.3b |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.2x | n/a | US$613.2m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.3% | US$612.9m |
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2.4x | -11.0% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: NWHU.Fは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NWHU.F'のPE レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NWHU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: NWHU.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.91 | US$4.22 +8.1% | 7.3% | US$4.81 | US$3.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.66 | US$4.19 +14.6% | 7.1% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.39 | US$4.25 +25.1% | 6.8% | US$4.77 | US$3.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.66 | US$4.25 +16.1% | 6.8% | US$4.77 | US$3.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.71 | US$4.12 +11.0% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.38 | US$4.12 +21.8% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.12 +37.1% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$4.26 +15.9% | 8.9% | US$4.85 | US$3.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.88 | US$4.09 +5.5% | 9.5% | US$4.75 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.37 | US$4.09 +21.5% | 9.5% | US$4.75 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.03 | US$4.60 +51.8% | 10.9% | US$5.46 | US$3.82 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$3.78 | US$5.05 +33.6% | 17.7% | US$6.63 | US$4.05 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$5.01 | US$6.17 +23.1% | 13.5% | US$7.01 | US$4.80 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$5.15 | US$6.77 +31.5% | 17.3% | US$8.34 | US$4.93 | US$3.66 | 7 |
| Jul ’24 | US$4.72 | US$6.99 +48.0% | 13.2% | US$8.34 | US$5.31 | US$3.39 | 7 |
| Jun ’24 | US$5.50 | US$7.77 +41.4% | 13.2% | US$9.63 | US$6.29 | US$3.66 | 7 |
| May ’24 | US$5.98 | US$7.91 +32.3% | 10.8% | US$9.60 | US$6.64 | US$3.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.20 | US$8.98 +44.9% | 8.7% | US$9.99 | US$7.77 | US$3.38 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.89 | US$9.28 +34.7% | 10.0% | US$10.46 | US$7.84 | US$3.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$7.45 | US$9.28 +24.6% | 10.0% | US$10.46 | US$7.84 | US$3.68 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.87 | US$9.74 +41.8% | 8.1% | US$10.41 | US$8.18 | US$3.88 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.55 | US$9.74 +29.0% | 8.1% | US$10.41 | US$8.18 | US$3.37 | 7 |
| Nov ’23 | US$7.84 | US$10.34 +31.9% | 8.5% | US$11.39 | US$8.45 | US$3.03 | 7 |
| Oct ’23 | US$7.68 | US$11.22 +46.1% | 6.0% | US$12.38 | US$10.44 | US$3.78 | 7 |
| Sep ’23 | US$9.35 | US$11.22 +20.0% | 6.0% | US$12.38 | US$10.44 | US$5.01 | 7 |
| Aug ’23 | US$10.37 | US$11.44 +10.3% | 6.4% | US$12.41 | US$10.47 | US$5.15 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。