Mirvac Group

OTCPK:MRVG.F 株式レポート

時価総額：US$5.6b

Mirvac Group 評価

MRVG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRVG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRVG.F ( $1.45 ) は、当社の 公正価値 ( $2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRVG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRVG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRVG.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MRVG.F の販売価格 レシオを示している。これはMRVG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRVG.F のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高AU$3.04b
時価総額AU$8.60b

販売価格 同業他社との比較

MRVG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRVG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7x
EPRT Essential Properties Realty Trust
13.9x15.1%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
7.7x4.9%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
2.5x0.8%US$1.9b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$3.0b
MRVG.F Mirvac Group
2.8x-44.9%US$8.6b

Price-To-Sales vs ピア: MRVG.Fは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MRVG.F'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.93m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MRVG.F 2.8x業界平均 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MRVG.Fは、 US REITs業界平均 (3.3x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MRVG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MRVG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMRVG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRVG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.45
US$1.54
+6.5%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Oct ’25US$1.46
US$1.52
+3.9%
6.7%US$1.72US$1.41n/a10
Sep ’25n/a
US$1.41
0%
5.7%US$1.64US$1.34n/a11
Aug ’25US$1.19
US$1.45
+22.1%
7.0%US$1.70US$1.32n/a11
Jul ’25US$1.28
US$1.49
+16.0%
7.2%US$1.73US$1.34n/a11
Jun ’25n/a
US$1.52
0%
12.0%US$2.06US$1.34n/a11
May ’25n/a
US$1.53
0%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Apr ’25US$1.45
US$1.53
+5.8%
10.9%US$2.03US$1.31n/a12
Mar ’25US$1.52
US$1.53
+0.8%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Feb ’25US$1.41
US$1.50
+6.3%
13.1%US$2.04US$1.20n/a11
Jan ’25US$1.41
US$1.55
+9.8%
13.3%US$2.09US$1.23n/a11
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
13.5%US$2.05US$1.21n/a11
Nov ’24US$0.98
US$1.47
+50.3%
14.2%US$1.96US$1.15n/a10
Oct ’24n/a
US$1.60
0%
11.3%US$2.00US$1.36US$1.4610
Sep ’24US$1.52
US$1.61
+5.7%
10.4%US$2.01US$1.37n/a12
Aug ’24US$1.62
US$1.64
+1.7%
9.7%US$2.09US$1.49US$1.1911
Jul ’24US$1.28
US$1.70
+32.6%
9.7%US$2.13US$1.51US$1.2811
Jun ’24US$1.30
US$1.67
+28.3%
9.5%US$2.10US$1.49n/a11
May ’24n/a
US$1.63
0%
9.4%US$2.06US$1.46n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
9.9%US$2.07US$1.40US$1.4512
Mar ’24US$1.49
US$1.69
+13.1%
9.8%US$2.15US$1.46US$1.5213
Feb ’24US$1.64
US$1.72
+4.7%
9.3%US$2.19US$1.52US$1.4113
Jan ’24US$1.22
US$1.63
+33.3%
10.3%US$2.09US$1.39US$1.4114
Dec ’23US$1.32
US$1.63
+23.2%
10.3%US$2.09US$1.39n/a14
Nov ’23n/a
US$1.58
0%
10.4%US$2.01US$1.37US$0.9814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%