Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

OTCPK:MNAR.F 株式レポート

時価総額：US$700.1m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 評価

MNAR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNAR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNAR.F ( $13.02 ) は、当社の 公正価値 ( $15.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNAR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MNAR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNAR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNAR.F の株価収益率 レシオを示している。これはMNAR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNAR.F のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益CA$78.38m
時価総額CA$978.62m

株価収益率 同業他社との比較

MNAR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNAR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
NXRT NexPoint Residential Trust
25.5x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
38.1x-11.2%US$13.3b
UDR UDR
121.2x12.8%US$16.8b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x0.6%US$19.3b
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aUS$978.6m

Price-To-Earnings vs ピア: MNAR.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNAR.F'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNAR.F 8.5x業界平均 27.2xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNAR.Fは、 US Residential REITs業界平均 (37.7x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNAR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNAR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNAR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNAR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.02
US$16.00
+22.9%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Nov ’25US$12.72
US$16.00
+25.8%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Oct ’25US$14.16
US$15.79
+11.5%
8.0%US$17.02US$14.06n/a3
Sep ’25US$13.38
US$15.15
+13.2%
6.7%US$15.87US$13.71n/a3
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.7%US$15.86US$13.70n/a3
Jul ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
Jun ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
May ’25n/a
US$14.78
0%
6.1%US$15.99US$13.81n/a3
Apr ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Mar ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Feb ’25n/a
US$15.62
0%
6.7%US$17.11US$14.88n/a3
Jan ’25US$11.27
US$15.75
+39.7%
6.7%US$17.25US$15.00n/a3
Dec ’24n/a
US$14.94
0%
4.6%US$15.91US$14.46n/a3
Nov ’24US$9.55
US$14.94
+56.5%
4.6%US$15.91US$14.46US$12.723
Oct ’24US$10.79
US$17.29
+60.3%
2.0%US$17.79US$17.05US$14.163
Sep ’24US$11.65
US$17.67
+51.7%
2.0%US$18.18US$17.42US$13.383
Aug ’24n/a
US$17.67
0%
2.0%US$18.18US$17.42n/a3
Jul ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
May ’24US$12.50
US$17.22
+37.8%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Apr ’24US$12.55
US$16.87
+34.4%
2.0%US$17.35US$16.63n/a3
Mar ’24n/a
US$16.86
0%
4.5%US$17.72US$15.88n/a3
Feb ’24n/a
US$16.07
0%
5.6%US$17.29US$15.03n/a4
Jan ’24n/a
US$15.71
0%
5.6%US$16.90US$14.70US$11.274
Dec ’23US$12.21
US$15.71
+28.7%
5.6%US$16.90US$14.70n/a4
Nov ’23US$11.63
US$15.71
+35.1%
5.6%US$16.90US$14.70US$9.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$119.10

7D

3.1%

1Y

87.3%