Minto Apartment Real Estate Investment Trust

OTCPK:MIAP.F 株式レポート

時価総額：US$712.5m

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Minto Apartment Real Estate Investment Trust 評価

MIAP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIAP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIAP.F ( $9.01 ) は、当社の 公正価値 ( $9.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MIAP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MIAP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MIAP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.5x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MIAP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIAP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
NXRT NexPoint Residential Trust
3.7x1.2%US$1.0b
CSR Centerspace
3.9x3.3%US$1.1b
AIV Apartment Investment and Management
6.2xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
6.1x3.1%US$1.4b
MIAP.F Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.7x4.0%US$975.1m

Price-To-Sales vs ピア: MIAP.Fは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MIAP.F'のPE レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MIAP.Fは、 US Residential REITs業界平均 (6.7x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MIAP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MIAP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMIAP.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIAP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.76
US$14.76
+37.1%
5.4%US$16.02US$13.65n/a10
Jun ’25n/a
US$14.76
0%
5.4%US$16.02US$13.65n/a10
May ’25n/a
US$14.73
0%
5.5%US$16.42US$13.69n/a10
Apr ’25US$9.01
US$15.10
+67.6%
5.1%US$16.58US$13.81n/a10
Mar ’25n/a
US$14.24
0%
6.4%US$16.29US$12.59n/a10
Feb ’25n/a
US$14.03
0%
7.5%US$16.42US$12.69n/a11
Jan ’25n/a
US$13.70
0%
8.3%US$16.50US$12.00n/a11
Dec ’24n/a
US$13.21
0%
8.2%US$15.94US$11.59n/a11
Nov ’24n/a
US$13.25
0%
9.5%US$15.95US$11.60n/a11
Oct ’24n/a
US$13.99
0%
9.0%US$16.34US$11.88n/a12
Sep ’24n/a
US$13.99
0%
9.0%US$16.34US$11.88n/a12
Aug ’24n/a
US$14.51
0%
8.9%US$16.68US$12.89n/a12
Jul ’24n/a
US$14.25
0%
9.0%US$16.23US$12.54n/a12
Jun ’24n/a
US$14.25
0%
9.0%US$16.23US$12.54n/a12
May ’24n/a
US$14.07
0%
8.6%US$16.13US$12.47n/a12
Apr ’24n/a
US$14.00
0%
8.6%US$16.02US$12.38US$9.0112
Mar ’24n/a
US$14.81
0%
7.1%US$16.24US$12.70n/a12
Feb ’24n/a
US$14.81
0%
7.1%US$16.24US$12.70n/a12
Jan ’24n/a
US$14.27
0%
7.8%US$15.70US$12.41n/a12
Dec ’23n/a
US$14.87
0%
6.7%US$16.15US$12.77n/a12
Nov ’23n/a
US$15.21
0%
8.2%US$17.33US$12.54n/a12
Oct ’23n/a
US$15.97
0%
7.8%US$17.44US$12.88n/a12
Sep ’23n/a
US$16.64
0%
7.8%US$18.16US$13.41n/a12
Aug ’23n/a
US$17.74
0%
11.0%US$20.67US$12.68n/a12
Jul ’23n/a
US$18.94
0%
5.5%US$20.57US$17.08n/a12
Jun ’23n/a
US$19.60
0%
4.7%US$21.13US$18.00n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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