Keppel DC REIT

OTCPK:KPDC.F 株式レポート

時価総額：US$2.8b

Keppel DC REIT 評価

KPDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPDC.F ( $1.65 ) は、当社の 公正価値 ( $2.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPDC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KPDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KPDC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KPDC.F の株価収益率 レシオを示している。これはKPDC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KPDC.F のPE レシオは？
PEレシオ25.4x
収益S$150.77m
時価総額S$3.83b

株価収益率 同業他社との比較

KPDC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPDC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.3x
DLR Digital Realty Trust
157.2x21.1%US$63.4b
EQIX Equinix
85.5x14.7%US$89.1b
OUT OUTFRONT Media
13.8x-21.5%US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
KPDC.F Keppel DC REIT
25.4x13.2%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KPDC.Fは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KPDC.F'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KPDC.F 25.4x業界平均 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPDC.Fは、 US Specialized REITs業界平均 (28.9x) (25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPDC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPDC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKPDC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPDC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.65
US$1.73
+4.8%
6.1%US$1.97US$1.61n/a12
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
8.3%US$1.90US$1.36n/a12
Oct ’25US$1.79
US$1.60
-10.7%
9.8%US$1.78US$1.33n/a12
Sep ’25n/a
US$1.49
0%
9.6%US$1.75US$1.26n/a12
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
10.1%US$1.70US$1.23n/a12
Jul ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.63US$1.18n/a12
Jun ’25n/a
US$1.39
0%
9.3%US$1.64US$1.19n/a12
May ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.61US$1.17n/a13
Apr ’25n/a
US$1.41
0%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.20
US$1.41
+17.7%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Feb ’25US$1.15
US$1.46
+27.0%
9.6%US$1.69US$1.19n/a14
Jan ’25n/a
US$1.60
0%
10.8%US$1.90US$1.20n/a13
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Nov ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Oct ’24n/a
US$1.65
0%
7.3%US$1.86US$1.41US$1.7913
Sep ’24n/a
US$1.65
0%
8.2%US$1.87US$1.40n/a14
Aug ’24n/a
US$1.68
0%
8.2%US$1.91US$1.43n/a14
Jul ’24US$1.58
US$1.63
+3.0%
7.3%US$1.79US$1.42n/a14
Jun ’24n/a
US$1.62
0%
7.4%US$1.78US$1.41n/a14
May ’24n/a
US$1.60
0%
9.3%US$1.80US$1.37n/a14
Apr ’24US$1.57
US$1.56
-0.4%
9.2%US$1.79US$1.37n/a13
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
9.6%US$1.80US$1.38US$1.2012
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
9.3%US$1.83US$1.37US$1.1512
Jan ’24n/a
US$1.46
0%
5.8%US$1.63US$1.32n/a12
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
8.0%US$1.74US$1.30n/a12
Nov ’23US$1.20
US$1.49
+24.2%
9.7%US$1.83US$1.35n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%