Keppel DC REIT

OTCPK:KPDC.F 株式レポート

時価総額：US$3.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Keppel DC REIT 評価

KPDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPDC.F ( $1.36 ) は、当社の 公正価値 ( $1.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPDC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KPDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KPDC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.4x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

KPDC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPDC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
DLR Digital Realty Trust
48.7x-11.1%US$54.1b
EQIX Equinix
81x13.7%US$83.5b
OUT OUTFRONT Media
14x-18.3%US$3.0b
FCPT Four Corners Property Trust
28.2x7.3%US$2.7b
KPDC.F Keppel DC REIT
25.1x7.8%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KPDC.Fは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KPDC.F'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPDC.Fは、 North American Specialized REITs業界平均 (26.5x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPDC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPDC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKPDC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPDC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.79
US$1.60
-10.7%
9.8%US$1.78US$1.33n/a12
Sep ’25n/a
US$1.49
0%
9.6%US$1.75US$1.26n/a12
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
10.1%US$1.70US$1.23n/a12
Jul ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.63US$1.18n/a12
Jun ’25n/a
US$1.39
0%
9.3%US$1.64US$1.19n/a12
May ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.61US$1.17n/a13
Apr ’25n/a
US$1.41
0%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.20
US$1.41
+17.7%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Feb ’25US$1.15
US$1.46
+27.0%
9.6%US$1.69US$1.19n/a14
Jan ’25n/a
US$1.60
0%
10.8%US$1.90US$1.20n/a13
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Nov ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Oct ’24n/a
US$1.65
0%
7.3%US$1.86US$1.41n/a13
Sep ’24n/a
US$1.65
0%
8.2%US$1.87US$1.40n/a14
Aug ’24n/a
US$1.68
0%
8.2%US$1.91US$1.43n/a14
Jul ’24US$1.58
US$1.63
+3.0%
7.3%US$1.79US$1.42n/a14
Jun ’24n/a
US$1.62
0%
7.4%US$1.78US$1.41n/a14
May ’24n/a
US$1.60
0%
9.3%US$1.80US$1.37n/a14
Apr ’24US$1.57
US$1.56
-0.4%
9.2%US$1.79US$1.37n/a13
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
9.6%US$1.80US$1.38US$1.2012
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
9.3%US$1.83US$1.37US$1.1512
Jan ’24n/a
US$1.46
0%
5.8%US$1.63US$1.32n/a12
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
8.0%US$1.74US$1.30n/a12
Nov ’23US$1.20
US$1.49
+24.2%
9.7%US$1.83US$1.35n/a13
Oct ’23US$1.22
US$1.59
+30.3%
10.7%US$1.87US$1.35n/a13
Sep ’23n/a
US$1.59
0%
10.7%US$1.87US$1.35n/a13

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y