Ingenia Communities Group

OTCPK:INGE.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Ingenia Communities Group 評価

INGE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INGE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INGE.F ( $3.11 ) は、当社の 公正価値 ( $5.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INGE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INGE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INGE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INGE.F の株価収益率 レシオを示している。これはINGE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INGE.F のPE レシオは？
PEレシオ145.4x
収益AU$14.02m
時価総額AU$2.04b

株価収益率 同業他社との比較

INGE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INGE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
NXRT NexPoint Residential Trust
25.5x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
38.1x-11.2%US$13.3b
UDR UDR
121.2x12.8%US$16.8b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x0.6%US$19.3b
INGE.F Ingenia Communities Group
145.4x25.6%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: INGE.Fは、同業他社の平均 ( { 145.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

INGE.F'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INGE.F 145.4x業界平均 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INGE.Fは、 US Residential REITs業界平均 (37.7x) (145.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INGE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INGE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率145.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのINGE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINGE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.51
0%
10.5%US$3.97US$2.62n/a10
Nov ’25US$3.48
US$3.75
+7.7%
10.5%US$4.24US$2.80n/a10
Oct ’25US$3.28
US$3.70
+12.7%
11.8%US$4.24US$2.80n/a10
Sep ’25n/a
US$3.58
0%
11.3%US$4.16US$2.75n/a11
Aug ’25n/a
US$3.32
0%
7.5%US$3.60US$2.88n/a11
Jul ’25n/a
US$3.35
0%
8.0%US$3.67US$2.86n/a11
Jun ’25n/a
US$3.34
0%
7.9%US$3.67US$2.86n/a11
May ’25US$2.80
US$3.24
+15.9%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Apr ’25US$3.08
US$3.24
+5.4%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Mar ’25US$2.95
US$3.19
+8.2%
6.9%US$3.57US$2.81n/a11
Feb ’25n/a
US$2.96
0%
9.4%US$3.41US$2.56n/a10
Jan ’25n/a
US$2.95
0%
7.4%US$3.23US$2.62n/a9
Dec ’24US$2.61
US$2.73
+4.7%
6.8%US$3.02US$2.46n/a9
Nov ’24US$2.49
US$2.73
+9.8%
6.8%US$3.02US$2.46US$3.489
Oct ’24US$2.67
US$2.80
+5.2%
6.1%US$3.06US$2.51US$3.288
Sep ’24US$2.64
US$2.81
+6.7%
6.3%US$3.08US$2.53n/a8
Aug ’24n/a
US$2.87
0%
6.9%US$3.14US$2.55n/a8
Jul ’24US$2.66
US$2.86
+7.7%
7.9%US$3.14US$2.51n/a8
Jun ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54n/a8
May ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54US$2.808
Apr ’24US$2.30
US$2.91
+26.6%
8.7%US$3.26US$2.56US$3.087
Mar ’24US$2.64
US$2.91
+10.3%
8.7%US$3.26US$2.56US$2.957
Feb ’24US$3.35
US$3.38
+0.8%
9.5%US$3.83US$2.73n/a7
Jan ’24US$2.80
US$3.27
+16.7%
10.1%US$3.69US$2.63n/a6
Dec ’23US$2.65
US$3.25
+22.6%
10.5%US$3.72US$2.61US$2.616
Nov ’23n/a
US$3.40
0%
12.5%US$3.91US$2.55US$2.496

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%