H&R Real Estate Investment Trust 評価
HRUF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HRUF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HRUF.F ( $7.04 ) は、当社の 公正価値 ( $11.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HRUF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HRUF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HRUF.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HRUF.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.9x |
| 売上高 | CA$875.35m |
| 時価総額 | CA$2.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HRUF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
AAT American Assets Trust | 3.8x | 2.5% | US$2.2b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.9x | n/a | US$3.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
HRUF.F H&R Real Estate Investment Trust | 2.9x | 4.1% | US$2.7b |
Price-To-Sales vs ピア: HRUF.Fは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HRUF.F'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HRUF.Fは、 US REITs業界平均 (3.3x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HRUF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: HRUF.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.04 | US$8.22 +16.8% | 5.2% | US$8.59 | US$7.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.51 | US$8.39 +11.7% | 3.3% | US$8.75 | US$8.02 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$8.46 | US$8.39 -0.9% | 4.9% | US$8.88 | US$7.77 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.76 | US$8.20 +5.7% | 4.2% | US$8.81 | US$7.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.05 | US$8.15 +15.6% | 4.1% | US$8.79 | US$7.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.35 | US$8.15 +28.4% | 4.1% | US$8.79 | US$7.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.73 | US$8.15 +21.2% | 4.1% | US$8.79 | US$7.69 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.51 | US$8.19 +25.8% | 4.0% | US$8.87 | US$7.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$8.01 +18.6% | 1.8% | US$8.08 | US$7.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.61 | US$8.14 +23.2% | 2.9% | US$8.51 | US$7.77 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.40 | US$8.42 +13.8% | 4.5% | US$8.95 | US$7.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.39 | US$8.40 +13.7% | 5.8% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.75 | US$8.11 +20.1% | 5.8% | US$8.74 | US$7.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.25 | US$8.92 +42.7% | 11.3% | US$9.83 | US$7.10 | US$7.51 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.97 | US$9.53 +36.7% | 6.0% | US$9.96 | US$8.30 | US$8.46 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.68 | US$9.53 +24.0% | 6.0% | US$9.96 | US$8.30 | US$7.76 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.81 | US$10.27 +31.4% | 7.8% | US$10.80 | US$8.53 | US$7.05 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.71 | US$10.23 +32.7% | 6.6% | US$11.03 | US$8.82 | US$6.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.50 | US$10.23 +36.5% | 6.6% | US$11.03 | US$8.82 | US$6.73 | 6 |
| May ’24 | US$8.70 | US$11.70 +34.4% | 3.0% | US$12.37 | US$11.26 | US$6.51 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.92 | US$11.65 +30.6% | 3.3% | US$12.38 | US$11.28 | US$6.75 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.66 | US$11.62 +20.3% | 3.3% | US$12.36 | US$11.25 | US$6.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$9.74 | US$11.48 +17.9% | 3.5% | US$12.14 | US$11.20 | US$7.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.90 | US$11.14 +25.1% | 4.2% | US$11.90 | US$10.43 | US$7.39 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.10 | US$11.31 +24.3% | 4.5% | US$12.08 | US$10.59 | US$6.75 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$11.49 +38.7% | 7.7% | US$12.40 | US$9.84 | US$6.25 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%