Firm Capital Property Trust 評価
FRMU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRMU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRMU.F ( $4.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRMU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FRMU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FRMU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FRMU.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | CA$34.94m |
| 時価総額 | CA$217.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
FRMU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.4x | ||
PINE Alpine Income Property Trust | 76.5x | -46.7% | US$278.9m |
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey | 8.7x | n/a | US$134.0m |
OLP One Liberty Properties | 18.3x | -37.7% | US$615.5m |
CTO CTO Realty Growth | 41.9x | -137.5% | US$593.8m |
FRMU.F Firm Capital Property Trust | 6.2x | n/a | US$217.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: FRMU.Fは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FRMU.F'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FRMU.Fは、 US REITs業界平均 (29.3x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRMU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRMU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%