Fibra UNO

OTCPK:FBAS.F 株式レポート

時価総額：US$4.2b

Fibra UNO 評価

FBAS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FBAS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FBAS.F ( $1.08 ) は、当社の 公正価値 ( $2.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FBAS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FBAS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FBAS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FBAS.F の株価収益率 レシオを示している。これはFBAS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FBAS.F のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益Mex$11.52b
時価総額Mex$86.09b

株価収益率 同業他社との比較

FBAS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FBAS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
BNL Broadstone Net Lease
22.7x-6.3%US$3.4b
ESBA Empire State Realty OP
38.1xn/aUS$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust
39.5x-23.6%US$2.9b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.8x13.0%US$5.8b
FBAS.F Fibra UNO
7.5x-1.5%US$86.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FBAS.Fは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FBAS.F'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FBAS.F 7.5x業界平均 15.6xNo. of Companies3PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FBAS.Fは、 US REITs業界平均 (28.2x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FBAS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FBAS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FBAS.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFBAS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.08
US$1.56
+44.3%
10.5%US$1.86US$1.27n/a10
Nov ’25US$1.17
US$1.59
+35.6%
9.6%US$1.87US$1.27n/a10
Oct ’25US$1.20
US$1.73
+43.9%
10.5%US$2.03US$1.38n/a9
Sep ’25US$1.18
US$1.73
+46.4%
10.5%US$2.03US$1.38n/a9
Aug ’25US$1.24
US$1.73
+39.3%
10.5%US$2.03US$1.38n/a9
Jul ’25US$1.24
US$1.82
+47.0%
11.8%US$2.10US$1.42n/a8
Jun ’25US$1.45
US$1.95
+34.8%
11.9%US$2.24US$1.52n/a10
May ’25US$1.50
US$2.02
+34.6%
10.5%US$2.35US$1.76n/a10
Apr ’25US$1.70
US$2.03
+19.3%
10.6%US$2.35US$1.76n/a11
Mar ’25US$1.69
US$2.03
+20.0%
10.6%US$2.35US$1.76n/a11
Feb ’25US$1.67
US$1.95
+17.2%
12.1%US$2.32US$1.51n/a12
Jan ’25US$1.85
US$1.95
+5.5%
12.1%US$2.32US$1.51n/a12
Dec ’24US$1.58
US$1.95
+23.5%
12.1%US$2.32US$1.51n/a12
Nov ’24US$1.48
US$1.80
+21.5%
12.1%US$2.18US$1.42US$1.1713
Oct ’24US$1.65
US$1.82
+10.2%
10.1%US$2.26US$1.52US$1.2014
Sep ’24US$1.65
US$1.77
+7.2%
8.2%US$1.98US$1.53US$1.1815
Aug ’24US$1.57
US$1.80
+14.4%
7.5%US$1.98US$1.56US$1.2415
Jul ’24US$1.55
US$1.73
+11.6%
7.7%US$1.93US$1.52US$1.2415
Jun ’24US$1.40
US$1.67
+19.6%
8.0%US$1.87US$1.48US$1.4515
May ’24US$1.33
US$1.62
+22.1%
7.5%US$1.77US$1.44US$1.5015
Apr ’24US$1.40
US$1.60
+14.4%
7.4%US$1.78US$1.41US$1.7015
Mar ’24US$1.46
US$1.57
+7.2%
7.3%US$1.74US$1.38US$1.6915
Feb ’24US$1.35
US$1.52
+12.8%
6.2%US$1.71US$1.36US$1.6715
Jan ’24US$1.17
US$1.42
+20.9%
6.1%US$1.61US$1.28US$1.8514
Dec ’23US$1.19
US$1.44
+21.0%
5.9%US$1.62US$1.29US$1.5814
Nov ’23US$1.19
US$1.44
+21.0%
5.9%US$1.62US$1.29US$1.4814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%