Nexus Industrial REIT 評価
EFRT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFRT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFRT.F ( $5.65 ) は、当社の 公正価値 ( $7.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFRT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EFRT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EFRT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EFRT.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | CA$43.34m |
| 時価総額 | CA$749.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.9x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
EFRT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.4x | ||
NLCP NewLake Capital Partners | 15x | -2.3% | US$413.9m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 19.4x | 2.3% | US$3.1b |
LXP LXP Industrial Trust | 142.1x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 37x | 9.9% | US$6.0b |
EFRT.F Nexus Industrial REIT | 13x | 12.4% | US$749.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: EFRT.Fは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFRT.F'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EFRT.Fは、 US Industrial REITs業界平均 (36.3x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFRT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 34.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFRT.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.65 | US$6.52 +15.4% | 5.3% | US$6.96 | US$5.71 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$6.15 | US$6.50 +5.7% | 5.6% | US$7.02 | US$5.76 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$6.50 | US$6.52 +0.3% | 5.0% | US$7.03 | US$5.92 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.26 | US$6.41 +2.5% | 4.5% | US$6.76 | US$5.85 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$6.11 +9.1% | 5.8% | US$6.58 | US$5.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.23 | US$6.10 +16.6% | 6.6% | US$6.61 | US$5.51 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.15 | US$6.10 +18.4% | 6.6% | US$6.61 | US$5.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$5.05 | US$6.35 +25.7% | 9.8% | US$7.30 | US$5.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.54 | US$6.57 +18.6% | 8.0% | US$7.35 | US$5.88 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.82 | US$6.80 +16.8% | 7.2% | US$7.74 | US$6.26 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.97 | US$7.16 +19.9% | 9.2% | US$8.58 | US$6.34 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$6.09 | US$6.81 +11.7% | 10.8% | US$8.39 | US$5.65 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$5.54 | US$6.81 +22.8% | 10.8% | US$8.39 | US$5.65 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.55 | US$7.15 +57.1% | 14.1% | US$8.32 | US$5.42 | US$6.15 | 9 |
| Oct ’24 | US$5.40 | US$8.13 +50.6% | 8.7% | US$9.61 | US$6.83 | US$6.50 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$8.13 0% | 8.7% | US$9.61 | US$6.83 | US$6.26 | 10 |
| Aug ’24 | US$6.22 | US$8.89 +42.9% | 9.8% | US$10.61 | US$7.01 | US$5.60 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.34 | US$8.83 +39.2% | 7.0% | US$10.37 | US$8.14 | US$5.23 | 10 |
| Jun ’24 | US$6.27 | US$8.83 +40.8% | 7.0% | US$10.37 | US$8.14 | US$5.15 | 10 |
| May ’24 | US$7.20 | US$8.84 +22.8% | 7.1% | US$10.33 | US$8.12 | US$5.05 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.75 0% | 7.4% | US$10.25 | US$8.05 | US$5.54 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.26 0% | 6.6% | US$10.50 | US$8.44 | US$5.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$9.29 +16.2% | 6.5% | US$10.46 | US$8.40 | US$5.97 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.89 | US$9.25 +34.3% | 10.4% | US$11.36 | US$7.88 | US$6.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$9.76 +23.5% | 8.8% | US$11.54 | US$8.75 | US$5.54 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.56 | US$9.49 +44.8% | 12.5% | US$11.43 | US$7.19 | US$4.55 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%