Innovative Industrial Properties 評価
IIPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IIPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IIPR ( $105.3 ) は、当社の 公正価値 ( $219.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IIPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IIPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IIPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IIPR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.7x |
| 収益 | US$159.63m |
| 時価総額 | US$3.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 8.2x |
株価収益率 同業他社との比較
IIPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.5x | ||
LXP LXP Industrial Trust | 138.5x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.2x | 9.9% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 36.5x | 1.3% | US$6.7b |
FR First Industrial Realty Trust | 22.7x | -6.1% | US$7.2b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 18.7x | 2.3% | US$3.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: IIPRは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IIPR'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IIPRは、 US Industrial REITs業界平均 (36x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IIPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 33.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IIPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$105.30 | US$135.40 +28.6% | 17.3% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$127.00 | US$135.80 +6.9% | 17.1% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$132.50 | US$135.80 +2.5% | 17.1% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$124.28 | US$135.80 +9.3% | 17.1% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.54 | US$130.80 +7.6% | 20.3% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$107.75 | US$125.80 +16.8% | 21.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$107.78 | US$125.80 +16.7% | 21.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$105.53 | US$121.40 +15.0% | 24.1% | US$179.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$100.88 | US$121.40 +20.3% | 24.1% | US$179.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$98.21 | US$117.40 +19.5% | 28.2% | US$179.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$95.05 | US$107.80 +13.4% | 34.4% | US$179.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$100.82 | US$107.80 +6.9% | 34.4% | US$179.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$83.93 | US$107.80 +28.4% | 34.4% | US$179.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$72.59 | US$108.80 +49.9% | 33.8% | US$179.00 | US$80.00 | US$127.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$75.66 | US$108.80 +43.8% | 33.8% | US$179.00 | US$80.00 | US$132.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$87.72 | US$109.80 +25.2% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$124.28 | 5 |
| Aug ’24 | US$77.77 | US$109.80 +41.2% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$121.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$73.01 | US$109.80 +50.4% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$107.75 | 5 |
| Jun ’24 | US$65.51 | US$109.80 +67.6% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$107.78 | 5 |
| May ’24 | US$68.59 | US$134.20 +95.7% | 20.2% | US$179.00 | US$97.00 | US$105.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$75.99 | US$138.80 +82.7% | 15.7% | US$179.00 | US$120.00 | US$100.88 | 5 |
| Mar ’24 | US$84.45 | US$138.80 +64.4% | 15.7% | US$179.00 | US$120.00 | US$98.21 | 5 |
| Feb ’24 | US$91.47 | US$145.80 +59.4% | 12.3% | US$179.00 | US$125.00 | US$95.05 | 5 |
| Jan ’24 | US$101.35 | US$161.83 +59.7% | 12.6% | US$196.00 | US$140.00 | US$100.82 | 6 |
| Dec ’23 | US$119.99 | US$161.83 +34.9% | 12.6% | US$196.00 | US$140.00 | US$83.93 | 6 |
| Nov ’23 | US$111.47 | US$158.83 +42.5% | 19.2% | US$196.00 | US$117.00 | US$72.59 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%
Hudson Pacific Properties
US$481.9m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.23
7D
-23.3%
1Y
-38.8%