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Plymouth Industrial REIT 評価
PLYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PLYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PLYM ( $21.1 ) は、当社の 公正価値 ( $30.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PLYMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PLYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PLYM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$980.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
PLYM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23x | ||
NLCP NewLake Capital Partners | 16x | n/a | US$417.7m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 19.2x | 2.9% | US$3.1b |
TRNO Terreno Realty | 35x | 1.9% | US$5.7b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.9x | -1.8% | US$6.5b |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 50.5x | -38.6% | US$980.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: PLYMは、同業他社の平均 ( { 49.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PLYM'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PLYM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.5x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PLYMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.38 | US$24.70 +15.5% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$20.86 | US$24.70 +18.4% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.99 | US$24.80 +18.2% | 6.9% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.58 | US$24.90 +15.4% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$21.83 | US$25.56 +17.1% | 4.2% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.65 | US$25.67 +13.3% | 2.6% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$24.07 | US$24.88 +3.3% | 3.1% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.39 | US$24.63 +10.0% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$20.30 | US$25.25 +24.4% | 6.8% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$20.95 | US$25.50 +21.7% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$23.09 | US$25.50 +10.4% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$22.71 | US$24.63 +8.4% | 3.5% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$24.50 +6.4% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$21.64 | US$24.50 +13.2% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.86 | 8 |
| May ’24 | US$20.11 | US$24.29 +20.8% | 5.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$20.99 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.01 | US$24.50 +16.6% | 5.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$21.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.72 | US$24.57 +13.1% | 3.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$21.83 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.15 | US$23.17 +4.6% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.65 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.18 | US$23.17 +20.8% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$24.07 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.97 | US$23.17 +10.5% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.49 | US$22.83 +23.5% | 13.0% | US$27.00 | US$19.00 | US$20.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$16.81 | US$25.43 +51.3% | 4.6% | US$27.00 | US$24.00 | US$20.95 | 7 |
| Sep ’23 | US$20.03 | US$25.43 +27.0% | 4.6% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.09 | 7 |
| Aug ’23 | US$19.38 | US$25.57 +31.9% | 11.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.71 | 7 |
| Jul ’23 | US$17.80 | US$27.00 +51.7% | 7.9% | US$30.00 | US$24.00 | US$23.02 | 7 |
| Jun ’23 | US$19.75 | US$29.13 +47.5% | 8.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$21.64 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。