NewLake Capital Partners 評価
NLCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NLCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NLCP ( $18.78 ) は、当社の 公正価値 ( $55.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NLCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NLCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NLCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NLCP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | US$27.05m |
| 時価総額 | US$412.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | -6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NLCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57.6x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 18.8x | 2.3% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 138.8x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.4x | 9.9% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 36.6x | 1.3% | US$6.6b |
NLCP NewLake Capital Partners | 14.9x | -2.3% | US$412.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: NLCPは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NLCP'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NLCPは、 US Industrial REITs業界平均 (36x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NLCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NLCPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%