Crombie Real Estate Investment Trust

OTCPK:CROM.F 株式レポート

時価総額：US$1.9b

Crombie Real Estate Investment Trust 評価

CROM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CROM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CROM.F ( $10.88 ) は、当社の 公正価値 ( $15.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CROM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CROM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CROM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CROM.F の株価収益率 レシオを示している。これはCROM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CROM.F のPE レシオは？
PEレシオ24x
収益CA$108.42m
時価総額CA$2.61b

株価収益率 同業他社との比較

CROM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CROM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
GTY Getty Realty
28.7x10.8%US$1.8b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-19.6%US$2.3b
BFS Saul Centers
21.6x-22.0%US$1.4b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
CROM.F Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aUS$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CROM.Fは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CROM.F'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CROM.F 24.0x業界平均 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CROM.Fは、 US Retail REITs業界平均 (34.9x) (24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CROM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CROM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCROM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCROM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$11.65
0%
4.1%US$12.32US$10.71n/a9
Nov ’25US$11.00
US$11.70
+6.4%
5.8%US$12.96US$10.80n/a9
Oct ’25US$11.98
US$11.49
-4.1%
3.7%US$12.33US$11.04n/a9
Sep ’25US$10.90
US$11.19
+2.6%
4.3%US$11.85US$10.21n/a9
Aug ’25n/a
US$11.10
0%
4.1%US$11.67US$10.21n/a9
Jul ’25n/a
US$11.10
0%
4.5%US$11.70US$10.24n/a9
Jun ’25n/a
US$11.10
0%
4.5%US$11.70US$10.24n/a9
May ’25US$9.30
US$11.25
+21.0%
5.4%US$12.41US$10.40n/a9
Apr ’25US$10.12
US$11.53
+13.9%
4.7%US$12.55US$10.71n/a9
Mar ’25US$10.20
US$11.48
+12.5%
4.8%US$12.59US$10.74n/a8
Feb ’25US$10.19
US$11.44
+12.2%
5.9%US$12.68US$10.81n/a8
Jan ’25n/a
US$11.38
0%
6.6%US$12.72US$10.47n/a8
Dec ’24US$9.44
US$11.08
+17.4%
7.7%US$12.53US$9.95n/a8
Nov ’24US$8.65
US$11.37
+31.4%
12.1%US$13.23US$9.79US$11.007
Oct ’24n/a
US$12.47
0%
6.6%US$13.53US$11.12US$11.987
Sep ’24n/a
US$12.52
0%
6.3%US$13.52US$11.11US$10.907
Aug ’24US$10.75
US$13.24
+23.2%
6.9%US$14.78US$11.94n/a7
Jul ’24US$10.31
US$13.51
+31.0%
6.4%US$14.72US$11.89n/a7
Jun ’24US$10.68
US$13.31
+24.6%
6.7%US$14.39US$11.62n/a7
May ’24US$11.35
US$13.29
+17.1%
6.7%US$14.36US$11.60US$9.307
Apr ’24US$10.82
US$13.29
+22.8%
6.7%US$14.36US$11.60US$10.127
Mar ’24US$11.89
US$13.29
+11.8%
6.7%US$14.36US$11.60US$10.207
Feb ’24n/a
US$13.41
0%
6.8%US$14.52US$11.73US$10.197
Jan ’24n/a
US$13.26
0%
6.2%US$14.28US$11.53n/a9
Dec ’23n/a
US$13.57
0%
5.7%US$14.70US$11.88US$9.449
Nov ’23US$11.10
US$13.21
+19.0%
6.0%US$14.56US$11.61US$8.659

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%