InvenTrust Properties 評価
IVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IVT ( $30.91 ) は、当社の 公正価値 ( $38.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IVTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
IVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IVTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IVT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.1x |
| 売上高 | US$294.56m |
| 時価総額 | US$2.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 5.5x |
販売価格 同業他社との比較
IVT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IVTは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IVT'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: IVTは、 US Retail REITs業界平均 (7.2x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IVT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.1x |
| 公正PS 比率 | 5.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: IVTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.91 | US$33.25 +7.6% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.54 | US$32.00 +8.3% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.89 | US$30.33 +5.0% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.1% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.07% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.5% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.4% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +11.0% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$27.33 +7.8% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$25.34 | US$26.67 +5.2% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$26.67 +6.5% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.19 | US$26.67 +5.9% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$29.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.81 | US$26.67 +12.0% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$28.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.18 | US$26.33 +8.9% | 3.6% | US$27.00 | US$25.00 | US$29.68 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.81 | US$25.00 +0.8% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$27.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.14 | US$25.00 +8.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.81 | US$25.00 +14.6% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.77 | 3 |
| May ’24 | US$22.73 | US$25.00 +10.0% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$25.28 | 2 |
| Apr ’24 | US$23.40 | US$25.00 +6.8% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.93 | 2 |
| Mar ’24 | US$23.64 | US$28.50 +20.6% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.53 | 2 |
| Feb ’24 | US$24.68 | US$28.50 +15.5% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.36 | 2 |
| Jan ’24 | US$23.67 | US$28.50 +20.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.34 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.36 | US$28.50 +12.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.04 | 2 |
| Nov ’23 | US$25.37 | US$28.00 +10.4% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$25.19 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%