Acadia Realty Trust 評価
AKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AKR ( $25.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $23.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AKR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AKRはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AKR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.2x |
| 売上高 | US$367.40m |
| 時価総額 | US$3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.9x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | 13.3x |
販売価格 同業他社との比較
AKR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AKRは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AKR'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AKRは、 US Retail REITs業界平均 (7.3x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AKR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.2x |
| 公正PS 比率 | 5.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: AKRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.22 | US$25.67 +1.8% | 7.7% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$24.20 | US$24.17 -0.1% | 9.1% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.19 | US$23.17 -0.1% | 5.2% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.51 | US$23.00 +2.2% | 5.6% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$21.66 | US$19.67 -9.2% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.07 | US$18.67 +3.3% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.24 | US$18.50 +7.3% | 8.1% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$17.09 | US$18.33 +7.3% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$16.86 | US$18.00 +6.8% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$16.73 | US$18.00 +7.6% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$17.28 | US$18.00 +4.2% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$16.99 | US$16.83 -0.9% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$15.69 | US$15.67 -0.1% | 6.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.47 | US$16.33 +12.9% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$24.20 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.35 | US$16.50 +15.0% | 13.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$23.19 | 6 |
| Sep ’24 | US$14.97 | US$16.33 +9.1% | 14.0% | US$21.00 | US$14.00 | US$22.51 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.75 | US$16.33 +3.7% | 14.0% | US$21.00 | US$14.00 | US$21.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.39 | US$16.67 +15.9% | 15.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.07 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$16.33 +27.0% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.24 | 6 |
| May ’24 | US$13.49 | US$16.75 +24.2% | 12.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.09 | 6 |
| Apr ’24 | US$13.95 | US$16.75 +20.1% | 12.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$14.48 | US$16.83 +16.3% | 11.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$16.73 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.54 | US$16.83 +8.3% | 11.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$17.28 | 6 |
| Jan ’24 | US$14.35 | US$16.86 +17.5% | 14.0% | US$21.00 | US$13.00 | US$16.99 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.10 | US$17.43 +15.4% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.69 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.19 | US$18.43 +29.9% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$14.47 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%