ESR-REIT 評価
CGIU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGIU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGIU.F ( $0.19 ) は、当社の 公正価値 ( $0.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGIU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGIU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CGIU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CGIU.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.5x |
| 売上高 | S$374.31m |
| 時価総額 | S$2.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CGIU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.3x | ||
PLYM Plymouth Industrial REIT | 4.3x | 8.4% | US$868.5m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.5x | 2.0% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 7.8x | 3.5% | US$2.7b |
NLCP NewLake Capital Partners | 7.7x | 1.2% | US$398.9m |
CGIU.F ESR-REIT | 5.5x | 3.9% | US$2.0b |
Price-To-Sales vs ピア: CGIU.Fは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CGIU.F'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CGIU.Fは、 US Industrial REITs業界平均 (8.7x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CGIU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCGIU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.19 | US$0.25 +31.1% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.25 0% | 7.5% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.26 0% | 8.5% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$0.26 0% | 8.0% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.27 0% | 7.4% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.26 0% | 6.9% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.26 0% | 9.2% | US$0.30 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$0.25 | US$0.26 +1.0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.26 0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.26 0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$0.20 | US$0.28 +35.3% | 6.9% | US$0.29 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.28 0% | 6.9% | US$0.29 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.29 0% | 9.1% | US$0.34 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.28 0% | 9.9% | US$0.33 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.29 0% | 9.7% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$0.30 0% | 9.3% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.30 0% | 10.4% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$0.25 | US$0.30 +22.6% | 10.4% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$0.29 | US$0.33 +11.7% | 11.7% | US$0.42 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.32 0% | 13.4% | US$0.40 | US$0.25 | US$0.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.21 | US$0.32 +50.1% | 13.4% | US$0.40 | US$0.25 | n/a | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。