Artis Real Estate Investment Trust 評価
ARES.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARES.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARES.F ( $5.52 ) は、当社の 公正価値 ( $5.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARES.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ARES.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARES.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ARES.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | CA$242.76m |
| 時価総額 | CA$790.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ARES.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
OLP One Liberty Properties | 6.9x | 4.2% | US$611.5m |
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 3.7x | n/a | US$288.3m |
GOOD Gladstone Commercial | 5.1x | 2.1% | US$748.6m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.9x | n/a | US$218.0m |
ARES.F Artis Real Estate Investment Trust | 3.2x | -4.4% | US$790.5m |
Price-To-Sales vs ピア: ARES.Fは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ARES.F'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ARES.Fは、 US REITs業界平均 (3.3x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ARES.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ARES.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Hudson Pacific Properties
US$441.4m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.32
7D
-9.8%
1Y
-37.4%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%