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CTO Realty Growth 評価
CTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTO ( $17.33 ) は、当社の 公正価値 ( $31.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CTO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$436.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.8x | ||
OLP One Liberty Properties | 18.8x | -34.2% | US$576.4m |
AAT American Assets Trust | 30.3x | -39.6% | US$2.0b |
ALEX Alexander & Baldwin | 26.6x | -7.3% | US$1.4b |
ESBA Empire State Realty OP | 39.5x | n/a | US$2.9b |
CTO CTO Realty Growth | 38.8x | -138.8% | US$436.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: CTOは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -69.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTO'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | 5.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.99 | US$21.14 +11.3% | 5.8% | US$22.50 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.02 | US$20.71 +8.9% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$20.07 | US$20.14 +0.4% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.36 | US$19.29 +11.1% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$17.76 | US$19.29 +8.6% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.37 | US$19.50 +12.3% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$17.00 | US$19.50 +14.7% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$17.20 | US$19.50 +13.4% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.86 | US$19.00 +12.7% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$17.33 | US$19.00 +9.6% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$17.19 | US$19.00 +10.5% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$16.41 | US$19.40 +18.2% | 5.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$16.21 | US$20.10 +24.0% | 8.7% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$20.25 +15.1% | 8.0% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.02 | 6 |
| Aug ’24 | US$17.51 | US$20.08 +14.7% | 8.7% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.07 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.14 | US$19.92 +16.2% | 9.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.36 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.96 | US$20.08 +25.8% | 10.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.76 | 6 |
| May ’24 | US$16.33 | US$20.25 +24.0% | 10.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.26 | US$20.50 +18.8% | 9.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.58 | US$21.67 +23.2% | 4.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$17.20 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.68 | US$22.50 +14.3% | 5.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$16.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.28 | US$23.33 +27.6% | 7.3% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.06 | US$23.83 +25.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.19 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.42 | US$24.00 +17.5% | 5.4% | US$26.00 | US$22.00 | US$16.41 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.74 | US$24.17 +29.0% | 6.5% | US$26.00 | US$21.00 | US$16.21 | 6 |
| Sep ’23 | US$20.75 | US$24.17 +16.5% | 6.5% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.60 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。