Allied Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:APYR.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Allied Properties Real Estate Investment Trust 評価

APYR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APYR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APYR.F ( $12.93 ) は、当社の 公正価値 ( $20.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APYR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APYR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APYR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、APYR.F の販売価格 レシオを示している。これはAPYR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APYR.F のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高CA$590.25m
時価総額CA$2.57b

販売価格 同業他社との比較

APYR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APYR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
EQC Equity Commonwealth
37xn/aUS$2.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%US$1.5b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
APYR.F Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.3x11.9%US$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: APYR.Fは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

APYR.F'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
APYR.F 4.3x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APYR.Fは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APYR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APYR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: APYR.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPYR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.93
US$14.39
+11.3%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Nov ’25US$12.87
US$14.39
+11.8%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Oct ’25US$14.99
US$14.31
-4.5%
8.4%US$17.03US$13.33n/a9
Sep ’25US$12.86
US$13.90
+8.1%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Aug ’25US$11.76
US$13.90
+18.2%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Jul ’25US$11.24
US$14.38
+28.0%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
Jun ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
May ’25US$12.57
US$14.46
+15.0%
6.4%US$16.35US$13.63n/a9
Apr ’25US$12.82
US$15.04
+17.3%
7.4%US$17.63US$13.96n/a9
Mar ’25US$12.64
US$15.51
+22.7%
7.6%US$17.77US$14.44n/a9
Feb ’25US$13.22
US$16.02
+21.2%
6.5%US$17.55US$14.56n/a10
Jan ’25US$15.27
US$16.01
+4.8%
9.3%US$18.70US$14.21n/a10
Dec ’24US$13.68
US$15.05
+10.0%
7.9%US$18.09US$13.74n/a10
Nov ’24US$11.98
US$15.05
+25.6%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8710
Oct ’24US$13.21
US$19.86
+50.3%
7.1%US$23.13US$18.20US$14.9911
Sep ’24US$15.41
US$19.86
+28.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$12.8611
Aug ’24US$16.44
US$19.86
+20.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$11.7611
Jul ’24US$16.40
US$22.43
+36.8%
10.5%US$27.38US$18.82US$11.2411
Jun ’24US$16.57
US$22.22
+34.1%
10.7%US$26.43US$18.17US$12.1711
May ’24US$16.90
US$22.85
+35.2%
11.8%US$26.94US$18.27US$12.5711
Apr ’24US$17.58
US$26.60
+51.3%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.8210
Mar ’24US$20.59
US$26.60
+29.2%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.6410
Feb ’24US$22.05
US$27.05
+22.7%
5.5%US$29.73US$24.27US$13.2210
Jan ’24US$18.56
US$27.42
+47.7%
14.0%US$38.23US$22.79US$15.2711
Dec ’23US$19.56
US$27.95
+42.9%
12.3%US$38.22US$24.80US$13.6811
Nov ’23US$19.58
US$27.95
+42.7%
12.3%US$38.22US$24.80US$11.9811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%