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Spirit Realty Capital 評価
SRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRC ( $42.31 ) は、当社の 公正価値 ( $74.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SRC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SRCは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SRC'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$43.69 | US$42.89 -1.8% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$41.80 | US$42.89 +2.6% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.52 | US$42.18 +15.5% | 14.3% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$33.53 | US$42.94 +28.1% | 10.8% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$38.65 | US$43.60 +12.8% | 10.3% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$40.30 | US$43.70 +8.4% | 10.3% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$39.38 | US$43.57 +10.6% | 10.4% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$38.58 | US$43.96 +14.0% | 11.1% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | US$37.91 | US$44.29 +16.8% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | US$39.84 | US$44.67 +12.1% | 10.5% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | US$40.98 | US$44.69 +9.0% | 11.1% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$43.39 | US$44.53 +2.6% | 11.3% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | US$39.93 | US$44.39 +11.2% | 12.5% | US$58.00 | US$38.00 | US$43.69 | 18 |
| Dec ’23 | US$40.90 | US$44.39 +8.5% | 14.0% | US$58.00 | US$37.00 | US$41.80 | 18 |
| Nov ’23 | US$39.38 | US$44.13 +12.0% | 15.3% | US$58.00 | US$36.00 | US$36.52 | 18 |
| Oct ’23 | US$36.16 | US$48.96 +35.4% | 8.2% | US$58.00 | US$40.00 | US$33.53 | 17 |
| Sep ’23 | US$40.65 | US$48.54 +19.4% | 8.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$38.65 | 17 |
| Aug ’23 | US$43.96 | US$48.51 +10.4% | 9.8% | US$58.00 | US$40.00 | US$40.30 | 17 |
| Jul ’23 | US$38.93 | US$49.99 +28.4% | 7.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$39.38 | 17 |
| Jun ’23 | US$41.89 | US$51.28 +22.4% | 6.9% | US$59.00 | US$47.00 | US$38.58 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。