The Macerich Company

NYSE:MAC 株式レポート

時価総額:US$4.7b

Macerich 評価

MAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAC ( $19.38 ) は、当社の 公正価値 ( $27.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益11.3x
企業価値/EBITDA24.6x
PEGレシオ-1.6x

株価収益率 同業他社との比較

MAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.6x
SKT Tanger
41.9x1.3%US$4.2b
PECO Phillips Edison
82.4x16.3%US$5.4b
UE Urban Edge Properties
11.1x-59.5%US$3.1b
CURB Curbline Properties
82.9x19.1%US$2.6b
MAC Macerich
55.7x-35.7%US$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MACは、同業他社の平均 ( { 55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MAC'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MACは、 US Retail REITs業界平均 (34.8x) (55.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.7x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MACは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.38
US$17.32
-10.7%
19.8%US$24.00US$13.50n/a13
Nov ’25US$18.32
US$16.70
-8.8%
18.6%US$24.00US$12.50n/a13
Oct ’25US$17.92
US$16.01
-10.7%
18.1%US$24.00US$12.50n/a13
Sep ’25US$15.97
US$15.65
-2.0%
20.6%US$24.00US$11.00n/a13
Aug ’25US$15.51
US$15.31
-1.3%
20.4%US$24.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$14.65
US$15.38
+5.0%
20.1%US$24.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$15.12
US$15.65
+3.5%
19.7%US$24.00US$11.00n/a13
May ’25US$13.46
US$16.27
+20.9%
19.8%US$24.00US$11.00n/a13
Apr ’25US$16.79
US$17.19
+2.4%
16.2%US$24.00US$12.50n/a13
Mar ’25US$16.52
US$16.42
-0.6%
23.9%US$25.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$15.81
US$15.27
-3.4%
25.8%US$25.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$15.43
US$14.04
-9.0%
29.7%US$25.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$12.13
US$12.73
+5.0%
33.8%US$25.00US$8.00n/a13
Nov ’24US$9.81
US$12.77
+30.2%
33.8%US$25.00US$8.00US$18.3213
Oct ’24US$10.91
US$13.08
+19.9%
32.5%US$25.00US$8.00US$17.9213
Sep ’24US$11.82
US$12.81
+8.4%
37.0%US$26.50US$8.00US$15.9713
Aug ’24US$12.90
US$12.58
-2.5%
38.2%US$26.50US$8.00US$15.5113
Jul ’24US$11.27
US$12.42
+10.2%
39.0%US$26.50US$8.00US$14.6513
Jun ’24US$9.49
US$12.75
+34.4%
37.5%US$26.50US$8.00US$15.1214
May ’24US$10.31
US$13.36
+29.6%
35.0%US$26.50US$8.00US$13.4614
Apr ’24US$10.60
US$13.36
+26.0%
35.0%US$26.50US$8.00US$16.7914
Mar ’24US$11.99
US$13.96
+16.4%
32.7%US$26.50US$8.00US$16.5213
Feb ’24US$13.89
US$13.54
-2.5%
36.4%US$27.50US$8.00US$15.8113
Jan ’24US$11.26
US$13.69
+21.6%
37.2%US$27.50US$8.00US$15.4313
Dec ’23US$12.56
US$12.85
+2.3%
40.7%US$27.50US$8.00US$12.1313
Nov ’23US$11.66
US$12.35
+5.9%
43.2%US$27.50US$8.00US$9.8113

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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