Equity LifeStyle Properties, Inc.

NYSE:ELS 株式レポート

時価総額：US$14.1b

Equity LifeStyle Properties 評価

ELS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELS ( $70.84 ) は、当社の 公正価値 ( $81.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ELS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELS の株価収益率 レシオを示している。これはELS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELS のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益US$362.95m
時価総額US$14.14b

株価収益率 同業他社との比較

ELS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均80.4x
AMH American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.8b
SUI Sun Communities
70.8x5.7%US$16.5b
INVH Invitation Homes
47.1x5.6%US$20.7b
UMH UMH Properties
164.1x53.1%US$1.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.3x5.2%US$14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ELSは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELS'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ELS 37.3x業界平均 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELSは、 US Residential REITs業界平均 (37.3x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率36.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$70.84
US$73.63
+3.9%
4.9%US$82.00US$66.00n/a15
Nov ’25US$69.32
US$73.50
+6.0%
5.0%US$82.00US$66.00n/a15
Oct ’25US$70.17
US$72.96
+4.0%
4.9%US$82.00US$66.00n/a14
Sep ’25US$72.71
US$71.71
-1.4%
3.8%US$77.00US$66.00n/a14
Aug ’25US$70.40
US$71.21
+1.2%
4.1%US$77.00US$66.00n/a14
Jul ’25US$64.60
US$69.87
+8.2%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
Jun ’25US$62.77
US$69.87
+11.3%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
May ’25US$60.95
US$69.87
+14.6%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
Apr ’25US$63.28
US$72.80
+15.0%
6.4%US$81.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$66.92
US$73.07
+9.2%
6.2%US$81.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$69.39
US$73.21
+5.5%
6.5%US$81.00US$64.00n/a14
Jan ’25US$70.54
US$72.96
+3.4%
6.7%US$80.00US$65.00n/a13
Dec ’24US$71.87
US$72.04
+0.2%
6.6%US$80.00US$65.00n/a13
Nov ’24US$65.99
US$71.50
+8.3%
7.3%US$80.00US$64.00US$69.3213
Oct ’24US$63.71
US$75.38
+18.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$70.1712
Sep ’24US$66.51
US$75.38
+13.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$72.7112
Aug ’24US$70.91
US$75.38
+6.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$70.4012
Jul ’24US$66.89
US$75.21
+12.4%
5.9%US$81.00US$68.00US$64.6012
Jun ’24US$63.43
US$74.95
+18.2%
6.3%US$81.00US$67.00US$62.7711
May ’24US$68.19
US$75.41
+10.6%
6.0%US$81.00US$67.00US$60.9511
Apr ’24US$67.13
US$75.05
+11.8%
6.2%US$81.00US$67.00US$63.2811
Mar ’24US$66.28
US$75.40
+13.8%
5.9%US$81.00US$67.00US$66.9210
Feb ’24US$72.18
US$73.30
+1.6%
7.7%US$81.00US$62.00US$69.3910
Jan ’24US$64.60
US$69.60
+7.7%
8.4%US$84.00US$62.00US$70.5410
Dec ’23US$65.93
US$69.80
+5.9%
8.2%US$84.00US$62.00US$71.8710
Nov ’23US$64.05
US$69.20
+8.0%
8.5%US$84.00US$62.00US$65.9910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%