American Homes 4 Rent 評価
AMH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMH ( $37.66 ) は、当社の 公正価値 ( $55.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.7x |
| 収益 | US$350.68m |
| 時価総額 | US$15.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | -6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AMH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMHは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMH'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMHは、 US Residential REITs業界平均 (37.7x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.7x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.66 | US$41.37 +9.8% | 4.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$35.02 | US$41.63 +18.9% | 4.1% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$38.10 | US$41.95 +10.1% | 5.3% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$39.77 | US$41.00 +3.1% | 4.1% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.84 | US$40.00 +8.6% | 4.4% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.40 | US$39.95 +6.8% | 4.3% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$36.04 | US$39.89 +10.7% | 4.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$35.93 | US$39.76 +10.7% | 4.8% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$36.34 | US$39.71 +9.3% | 4.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$36.79 | US$39.11 +6.3% | 5.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$39.28 +9.9% | 5.6% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$35.96 | US$38.53 +7.1% | 6.2% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$36.98 | US$37.71 +2.0% | 5.4% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$32.92 | US$37.59 +14.2% | 5.2% | US$43.00 | US$35.00 | US$35.02 | 17 |
| Oct ’24 | US$33.69 | US$38.35 +13.8% | 5.7% | US$43.00 | US$35.00 | US$38.10 | 17 |
| Sep ’24 | US$35.98 | US$38.76 +7.7% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | US$39.77 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.28 | US$37.66 +1.0% | 6.1% | US$43.00 | US$34.50 | US$36.84 | 16 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$37.03 +4.5% | 6.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$37.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.73 | US$36.58 +5.3% | 9.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$36.04 | 18 |
| May ’24 | US$33.55 | US$34.76 +3.6% | 7.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$35.93 | 19 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$34.55 +9.9% | 7.0% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.34 | 19 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$34.87 +14.8% | 6.7% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.79 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.68 | US$35.48 +2.3% | 8.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.73 | 20 |
| Jan ’24 | US$30.14 | US$36.08 +19.7% | 7.8% | US$42.00 | US$31.00 | US$35.96 | 19 |
| Dec ’23 | US$32.95 | US$37.85 +14.9% | 11.8% | US$53.00 | US$33.00 | US$36.98 | 20 |
| Nov ’23 | US$31.92 | US$40.58 +27.1% | 11.1% | US$53.00 | US$35.00 | US$32.92 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%