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Invitation Homes 評価
INVH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INVH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INVH ( $35.73 ) は、当社の 公正価値 ( $46.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INVHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INVH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INVH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$21.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21x |
| PEGレシオ | 12.5x |
株価収益率 同業他社との比較
INVH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.5x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 40.1x | -6.3% | US$16.0b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 37.3x | 4.3% | US$13.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.2x | 1.0% | US$18.9b |
ESS Essex Property Trust | 36.6x | -6.6% | US$19.6b |
INVH Invitation Homes | 45.4x | 3.6% | US$21.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: INVHは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INVH'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INVH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.4x |
| 公正PE 比率 | 36.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INVHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.26 | US$39.29 +11.4% | 5.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$36.84 | US$38.78 +5.3% | 4.4% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.53 | US$38.58 +8.6% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$35.78 | US$38.38 +7.3% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$34.79 | US$38.38 +10.3% | 4.7% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$34.08 | US$38.05 +11.6% | 4.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$35.07 | US$37.95 +8.2% | 5.1% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.54 | US$37.81 +9.5% | 5.4% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$33.45 | US$38.00 +13.6% | 5.4% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$34.11 | US$37.26 +9.2% | 6.1% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.03 | US$36.47 +7.2% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$29.75 | US$36.21 +21.7% | 7.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$37.78 +19.2% | 5.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$35.26 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.18 | US$37.71 +10.3% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | US$36.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$35.36 | US$37.14 +5.0% | 6.1% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.53 | 18 |
| Jul ’24 | US$34.40 | US$36.97 +7.5% | 6.2% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$33.85 | US$35.90 +6.1% | 8.5% | US$41.00 | US$31.00 | US$34.79 | 21 |
| May ’24 | US$33.42 | US$34.88 +4.4% | 7.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$34.08 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.23 | US$34.79 +11.4% | 8.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.07 | 21 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$35.05 +15.4% | 7.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.54 | 20 |
| Feb ’24 | US$32.68 | US$35.09 +7.4% | 8.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$33.45 | 22 |
| Jan ’24 | US$29.64 | US$37.05 +25.0% | 7.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$34.11 | 21 |
| Dec ’23 | US$32.35 | US$39.19 +21.1% | 10.3% | US$51.00 | US$35.00 | US$34.03 | 21 |
| Nov ’23 | US$31.65 | US$41.05 +29.7% | 11.2% | US$52.00 | US$34.00 | US$29.75 | 21 |
| Oct ’23 | US$33.77 | US$43.81 +29.7% | 8.3% | US$52.00 | US$39.00 | US$31.69 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。