City Office REIT, Inc.

NYSE:CIO.PRA 株式レポート

時価総額：US$197.6m

City Office REIT 評価

CIO.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIO.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIO.PRA ( $17.94 ) は、当社の 公正価値 ( $35.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIO.PRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIO.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIO.PRAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CIO.PRA の販売価格 レシオを示している。これはCIO.PRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIO.PRA のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$173.53m
時価総額US$197.56m

販売価格 同業他社との比較

CIO.PRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIO.PRA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$191.6m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
ONL Orion Office REIT
1.3x-13.8%US$218.8m
NLOP Net Lease Office Properties
2.8xn/aUS$458.0m
CIO.PRA City Office REIT
1.1x1.2%US$197.6m

Price-To-Sales vs ピア: CIO.PRAは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CIO.PRA'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$64.71m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.93m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIO.PRA 1.1x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CIO.PRAは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CIO.PRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CIO.PRA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: CIO.PRAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%