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Braemar Hotels & Resorts 評価
BHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHR ( $2.74 ) は、当社の 公正価値 ( $16.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BHR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$220.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
CLDT Chatham Lodging Trust | 1.3x | 3.2% | US$418.5m |
HT Hersha Hospitality Trust | 1.1x | 3.2% | US$482.9m |
INN Summit Hotel Properties | 1x | 1.1% | US$858.8m |
SVC Service Properties Trust | 0.4x | 0.6% | US$778.0m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.3x | 0.02% | US$220.4m |
Price-To-Sales vs ピア: BHRは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BHR'のPE レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BHRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.04 | US$4.17 +37.1% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.11 | US$4.17 +34.0% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.27 | US$4.83 +47.8% | 46.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$4.83 +94.1% | 46.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.79 | US$4.83 +73.2% | 46.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.69 | US$4.83 +79.7% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.02 | US$4.83 +139.3% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.14 | US$7.00 +227.1% | 57.1% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$5.67 +141.1% | 66.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.50 | US$5.67 +126.7% | 66.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.34 | US$5.67 +142.2% | 66.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.53 | US$6.50 +156.9% | 59.9% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.77 | US$6.50 +134.7% | 59.9% | US$12.00 | US$3.50 | US$3.04 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$6.83 +148.5% | 54.2% | US$12.00 | US$3.50 | US$3.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.63 | US$8.00 +120.4% | 51.5% | US$15.00 | US$5.00 | US$3.27 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.02 | US$8.25 +105.2% | 48.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.49 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.04 | US$8.25 +104.2% | 48.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.79 | 4 |
| May ’24 | US$3.90 | US$8.75 +124.4% | 43.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.86 | US$8.75 +126.7% | 43.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.02 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.68 | US$9.00 +92.3% | 48.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.29 | US$9.13 +72.5% | 40.3% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.35 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.11 | US$9.38 +128.1% | 36.4% | US$15.00 | US$6.00 | US$2.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.68 | US$9.38 +154.8% | 36.4% | US$15.00 | US$6.00 | US$2.34 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.88 | US$10.75 +120.3% | 34.4% | US$16.00 | US$6.00 | US$2.53 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.30 | US$11.25 +161.6% | 35.2% | US$17.00 | US$6.00 | US$2.77 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。