Service Properties Trust 評価
SVC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SVC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SVC ( $2.59 ) は、当社の 公正価値 ( $22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SVCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SVC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SVCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SVC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$1.88b |
| 時価総額 | US$431.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SVC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.9x | ||
CLDT Chatham Lodging Trust | 1.4x | 3.4% | US$435.6m |
HT Hersha Hospitality Trust | 1.1x | 3.2% | US$482.9m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.3x | -0.2% | US$247.0m |
INN Summit Hotel Properties | 0.9x | 1.4% | US$758.6m |
SVC Service Properties Trust | 0.2x | -8.9% | US$431.6m |
Price-To-Sales vs ピア: SVCは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SVC'のPS レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: SVCは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (1.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SVC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SVCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.59 | US$5.07 +95.6% | 41.4% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.15 | US$4.75 +50.8% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.57 | US$5.83 +27.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$6.17 +31.5% | 21.3% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.48 | US$6.67 +21.7% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.01 | US$6.67 +33.1% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.38 | US$6.67 +23.9% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.00 | US$7.58 +26.4% | 23.5% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$7.58 +12.3% | 23.5% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.72 | US$7.75 +15.3% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.85 | US$9.17 +16.8% | 22.0% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.54 | US$9.17 +7.3% | 22.0% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.43 | US$8.83 +18.9% | 26.3% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.67 +34.6% | 24.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$3.15 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.69 | US$10.50 +36.5% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.57 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.23 | US$10.50 +27.6% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.51 | US$10.75 +26.3% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.48 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.69 | US$10.75 +23.7% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.01 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.36 | US$10.75 +28.6% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.38 | 2 |
| May ’24 | US$8.91 | US$11.75 +31.9% | 27.7% | US$15.00 | US$8.50 | US$6.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.96 | US$11.75 +18.0% | 27.7% | US$15.00 | US$8.50 | US$6.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.80 | US$9.13 -15.5% | 6.8% | US$9.75 | US$8.50 | US$6.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.80 | US$8.75 -0.6% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.29 | US$8.75 +20.0% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$8.54 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.86 | US$8.75 +11.3% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.43 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.15 | US$8.58 +5.3% | 20.8% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.18 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%