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Ashford Hospitality Trust 評価
AHT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AHT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AHT ( $0.9 ) は、当社の 公正価値 ( $34.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AHTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AHT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AHT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$46.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | -0.02x |
株価収益率 同業他社との比較
AHT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.7x | ||
HT Hersha Hospitality Trust | 52.1x | -60.2% | US$482.9m |
INN Summit Hotel Properties | 115.3x | -85.6% | US$861.3m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 35.5x | 8.9% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 67.8x | 15.5% | US$1.6b |
AHT Ashford Hospitality Trust | 3.3x | -186.0% | US$46.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: AHTは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AHT'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AHT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | 5.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AHTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.75 | US$2.50 +233.3% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.94 | US$2.50 +165.3% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.01 | US$2.83 +180.5% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.93 | US$2.83 +205.6% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.17 | US$3.17 +170.7% | 19.7% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.22 | US$3.83 +214.2% | 40.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.32 | US$3.83 +190.4% | 40.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.74 | US$4.50 +158.6% | 55.2% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.77 | US$4.50 +154.2% | 55.2% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.94 | US$4.50 +132.0% | 55.2% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$4.50 +87.5% | 55.2% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.00 | US$5.00 +150.0% | 56.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.39 | US$5.00 +109.2% | 56.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.80 | US$5.33 +90.5% | 49.2% | US$9.00 | US$3.00 | US$0.94 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.93 | US$11.83 +201.1% | 84.8% | US$26.00 | US$4.00 | US$1.01 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.73 | US$11.83 +217.2% | 84.8% | US$26.00 | US$4.00 | US$0.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.11 | US$12.17 +196.0% | 80.4% | US$26.00 | US$5.00 | US$1.17 | 3 |
| May ’24 | US$3.60 | US$12.50 +247.2% | 76.5% | US$26.00 | US$5.00 | US$1.22 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.21 | US$12.83 +299.8% | 72.6% | US$26.00 | US$6.00 | US$1.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.83 | US$16.00 +231.3% | 62.5% | US$26.00 | US$6.00 | US$1.74 | 2 |
| Feb ’24 | US$7.12 | US$12.25 +72.1% | 65.4% | US$26.00 | US$6.00 | US$1.77 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.47 | US$12.75 +185.2% | 60.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$1.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.37 | US$12.75 +100.2% | 60.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$2.40 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.88 | US$14.25 +80.8% | 56.7% | US$28.00 | US$8.00 | US$2.00 | 4 |
| Oct ’23 | US$6.81 | US$15.50 +127.6% | 62.1% | US$32.00 | US$8.00 | US$2.39 | 4 |
| Sep ’23 | US$9.28 | US$15.25 +64.3% | 64.5% | US$32.00 | US$7.00 | US$2.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。