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American Healthcare REIT 評価
AHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AHR ( $14.67 ) は、当社の 公正価値 ( $23.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AHR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AHRは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AHR'のPE レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AHRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$22.05 | US$20.71 -6.1% | 17.3% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$20.93 | US$19.57 -6.5% | 21.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.07 | US$15.71 -2.2% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.76 | US$16.00 +8.4% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.66 | US$15.88 +8.3% | 7.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.88 | US$15.75 +13.5% | 7.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.88 +9.6% | 8.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。