Office Properties Income Trust 評価
OPIN.L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPIN.L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPIN.L ( $12.45 ) は、当社の 公正価値 ( $45.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPIN.Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPIN.L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OPIN.Lは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OPIN.L のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$517.51m |
| 時価総額 | US$95.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OPIN.L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.9x | ||
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$102.1m |
CIO City Office REIT | 1.3x | 1.2% | US$226.1m |
FSP Franklin Street Properties | 1.6x | n/a | US$200.9m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$20.9m |
OPIN.L Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$95.9m |
Price-To-Sales vs ピア: OPIN.Lは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OPIN.L'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: OPIN.Lは、 US Office REITs業界平均 (3.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OPIN.L のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: OPIN.Lは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%