Medalist Diversified REIT, Inc.

NasdaqCM:MDRR.P 株式レポート

時価総額：US$16.8m

Medalist Diversified REIT 評価

MDRR.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDRR.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDRR.P ( $25.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDRR.P当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MDRR.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MDRR.Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MDRR.P の販売価格 レシオを示している。これはMDRR.P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MDRR.P のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$9.92m
時価総額US$16.77m

販売価格 同業他社との比較

MDRR.P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDRR.P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
HHDS Highlands REIT
1.7xn/aUS$65.0m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.2m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$6.1m
MKZR MacKenzie Realty Capital
2.4xn/aUS$42.7m
MDRR.P Medalist Diversified REIT
1.4xn/aUS$16.8m

Price-To-Sales vs ピア: MDRR.Pは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MDRR.P'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$6.10m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MDRR.P 1.4x業界平均 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MDRR.Pは、 US REITs業界平均 (3.3x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MDRR.P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MDRR.P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMDRR.PのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%