Gladstone Land Corporation

NasdaqGM:LAND.O 株式レポート

時価総額：US$431.7m

Gladstone Land 評価

LAND.O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAND.O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAND.O ( $22.23 ) は、当社の 公正価値 ( $22.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LAND.Oは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LAND.O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LAND.Oは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LAND.O の販売価格 レシオを示している。これはLAND.O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LAND.O のPS レシオは？
PS比4.9x
売上高US$88.45m
時価総額US$431.68m

販売価格 同業他社との比較

LAND.O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAND.O の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
SAFE Safehold
3.8x5.7%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
10.8x5.9%US$2.9b
LAND.O Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m

Price-To-Sales vs ピア: LAND.Oは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LAND.O'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LAND.O 4.9x業界平均 6.3xNo. of Companies4PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LAND.Oは、 US Specialized REITs業界平均 (6.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LAND.O のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LAND.O PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.9x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: LAND.Oは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.5%

1Y

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%