Farmland Partners Inc.

NYSE:FPI 株式レポート

時価総額:US$596.9m

Farmland Partners 評価

FPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPI ( $12.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

FPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FPI の株価収益率 レシオを示している。これはFPI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FPI のPE レシオは?
PEレシオ38.2x
収益US$15.35m
時価総額US$596.94m

株価収益率 同業他社との比較

FPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
UNIT Uniti Group
13.9x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
11.8x8.6%US$1.4b
FCPT Four Corners Property Trust
28.2x7.9%US$2.7b
OUT OUTFRONT Media
13.2x-21.5%US$3.0b
FPI Farmland Partners
38.2x-73.4%US$596.9m

Price-To-Earnings vs ピア: FPIは、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

FPI'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FPI 38.2x業界平均 28.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FPIは、 US Specialized REITs業界平均 (28.2x) (38.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.2x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.27
US$12.17
-0.8%
3.9%US$12.50US$11.50n/a3
Nov ’25US$11.60
US$12.63
+8.8%
7.1%US$14.00US$11.50n/a4
Oct ’25US$10.17
US$12.80
+25.9%
8.0%US$14.00US$11.50n/a5
Sep ’25US$10.24
US$13.20
+28.9%
8.5%US$15.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$10.28
US$13.30
+29.4%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jul ’25US$11.26
US$13.30
+18.1%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jun ’25US$10.86
US$13.30
+22.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
May ’25US$11.13
US$13.30
+19.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Apr ’25US$10.86
US$13.30
+22.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$11.49
US$13.30
+15.8%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$11.27
US$13.30
+18.0%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.48
US$13.30
+6.6%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$12.61
US$13.25
+5.1%
6.3%US$14.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$10.59
US$13.13
+23.9%
6.8%US$14.00US$12.00US$11.604
Oct ’24US$10.26
US$13.13
+27.9%
6.8%US$14.00US$12.00US$10.174
Sep ’24US$11.18
US$13.20
+18.1%
7.4%US$14.00US$12.00US$10.245
Aug ’24US$11.40
US$13.00
+14.0%
6.9%US$14.00US$12.00US$10.285
Jul ’24US$12.21
US$12.80
+4.8%
5.8%US$14.00US$12.00US$11.265
Jun ’24US$11.50
US$12.75
+10.9%
6.5%US$14.00US$12.00US$10.864
May ’24US$10.39
US$12.88
+23.9%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.134
Apr ’24US$10.70
US$12.88
+20.3%
5.7%US$14.00US$12.00US$10.864
Mar ’24US$10.66
US$13.20
+23.8%
12.8%US$16.50US$12.00US$11.495
Feb ’24US$12.92
US$15.60
+20.7%
7.4%US$17.00US$14.00US$11.275
Jan ’24US$12.46
US$15.60
+25.2%
7.4%US$17.00US$14.00US$12.485
Dec ’23US$13.28
US$15.60
+17.5%
7.4%US$17.00US$14.00US$12.615
Nov ’23US$14.07
US$15.80
+12.3%
8.2%US$17.00US$14.00US$10.595

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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