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Farmland Partners 評価
FPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相 対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FPI ( $11.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FPI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$572.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.4x |
| 企業価値／EBITDA | 33.2x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.9x | ||
FCPT Four Corners Property Trust | 23.4x | 3.6% | US$2.2b |
EPR EPR Properties | 20.2x | 6.4% | US$3.1b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 16.5x | 5.3% | US$12.3b |
LAMR Lamar Advertising | 23.6x | 10.2% | US$11.7b |
FPI Farmland Partners | 20.3x | -112.3% | US$572.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: FPIは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FPI'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.67 | US$13.30 +14.0% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.86 | US$13.30 +22.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.13 | US$13.30 +19.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.86 | US$13.30 +22.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$13.30 +15.8% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.27 | US$13.30 +18.0% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.48 | US$13.30 +6.6% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$12.61 | US$13.25 +5.1% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.59 | US$13.13 +23.9% | 6.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$13.13 +27.9% | 6.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.18 | US$13.20 +18.1% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$11.40 | US$13.00 +14.0% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$12.80 +4.8% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$11.50 | US$12.75 +10.9% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.86 | 4 |
| May ’24 | US$10.39 | US$12.88 +23.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.70 | US$12.88 +20.3% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.86 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.66 | US$13.20 +23.8% | 12.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$11.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.92 | US$15.60 +20.7% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.46 | US$15.60 +25.2% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.28 | US$15.60 +17.5% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.61 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.07 | US$15.80 +12.3% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.59 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.67 | US$16.60 +31.0% | 2.3% | US$17.00 | US$16.00 | US$10.26 | 5 |
| Sep ’23 | US$14.24 | US$16.20 +13.8% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.18 | 5 |
| Aug ’23 | US$14.95 | US$16.08 +7.6% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.40 | 6 |
| Jul ’23 | US$13.74 | US$16.00 +16.4% | 3.6% | US$17.00 | US$15.00 | US$12.21 | 6 |
| Jun ’23 | US$14.96 | US$16.00 +7.0% | 4.0% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。