Swire Properties Limited

OTCPK:SWPF.F 株式レポート

時価総額：US$12.0b

Swire Properties 評価

SWPF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWPF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWPF.F ( $2.07 ) は、当社の 公正価値 ( $2.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWPF.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SWPF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWPF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWPF.F の株価収益率 レシオを示している。これはSWPF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWPF.F のPE レシオは？
PEレシオ42.2x
収益HK$2.21b
時価総額HK$93.28b

株価収益率 同業他社との比較

SWPF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWPF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.8x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.7xn/aUS$855.0m
FRPH FRP Holdings
80xn/aUS$607.1m
JLL Jones Lang LaSalle
25.6x17.7%US$12.3b
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
SWPF.F Swire Properties
42.2x25.6%US$93.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SWPF.Fは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SWPF.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.51m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.93m
ILAL International Land Alliance
2.7xn/aUS$7.65m
SWPF.F 42.2x業界平均 31.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWPF.Fは、 US Real Estate業界平均 (31.8x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWPF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWPF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWPF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWPF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.07
US$2.42
+16.8%
11.3%US$2.89US$1.99n/a14
Nov ’25n/a
US$2.40
0%
10.5%US$2.90US$1.99n/a14
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
9.5%US$2.90US$1.99n/a14
Sep ’25n/a
US$2.30
0%
11.4%US$2.88US$1.80n/a14
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.0%US$2.88US$1.54n/a14
Jul ’25US$1.64
US$2.53
+54.7%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
Jun ’25US$1.78
US$2.53
+42.2%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
May ’25n/a
US$2.53
0%
14.9%US$3.64US$2.04n/a15
Apr ’25US$2.07
US$2.52
+21.6%
15.4%US$3.64US$2.05n/a15
Mar ’25US$2.03
US$2.53
+24.7%
18.6%US$3.96US$1.92n/a15
Feb ’25US$1.87
US$2.61
+39.6%
21.5%US$3.96US$1.92n/a14
Jan ’25US$1.93
US$2.74
+42.2%
19.4%US$3.97US$1.92n/a14
Dec ’24US$1.98
US$2.76
+39.6%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Nov ’24n/a
US$2.76
0%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Oct ’24US$2.08
US$2.79
+34.0%
18.7%US$3.96US$2.04n/a13
Sep ’24n/a
US$2.84
0%
16.9%US$3.96US$2.25n/a13
Aug ’24n/a
US$2.91
0%
17.3%US$3.98US$2.12n/a13
Jul ’24US$2.47
US$2.91
+18.2%
17.0%US$3.95US$2.11US$1.6413
Jun ’24n/a
US$2.93
0%
16.8%US$3.96US$2.11US$1.7813
May ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10n/a13
Apr ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10US$2.0713
Mar ’24n/a
US$2.82
0%
20.3%US$3.95US$2.10US$2.0313
Feb ’24n/a
US$2.79
0%
20.7%US$3.96US$2.11US$1.8713
Jan ’24n/a
US$2.69
0%
19.7%US$3.97US$2.11US$1.9313
Dec ’23n/a
US$2.78
0%
19.8%US$3.97US$2.11US$1.9813
Nov ’23US$1.99
US$2.96
+48.8%
16.5%US$3.95US$2.14n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Savills

UK£1.4b

Engages in the provision of real estate services in the United Kingdom, Continental Europe, the Asia Pacific, Africa, North America, and the Middle East.

SVLP.F

UK£13.43

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.89

7D

0.6%

1Y

-2.2%

Longfor Group Holdings

HK$78.5b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.54

7D

-9.2%

1Y

-16.6%