LandBridge Company LLC

NYSE:LB 株式レポート

時価総額：US$1.3b

LandBridge 評価

LB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LB ( $75.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $44.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LBはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LB の販売価格 レシオを示している。これはLB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LB のPS レシオは？
PS比14.5x
売上高US$90.91m
時価総額US$1.28b

販売価格 同業他社との比較

LB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.9xn/aUS$887.3m
FRPH FRP Holdings
19.3xn/aUS$609.2m
SEG Seaport Entertainment Group
3.7xn/aUS$419.9m
LB LandBridge
14.5x34.4%US$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: LBは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LB'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.48b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.21b
LB 14.5x業界平均 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LBは、 US Real Estate業界平均 (2.3x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのLBのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$75.87
US$65.57
-13.6%
28.1%US$82.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$56.29
US$38.00
-32.5%
7.8%US$43.00US$34.00n/a8
Oct ’25US$44.13
US$36.25
-17.9%
9.8%US$42.00US$29.00n/a8
Sep ’25US$37.04
US$34.75
-6.2%
8.6%US$39.00US$29.00n/a8
Aug ’25US$32.09
US$32.57
+1.5%
7.1%US$35.00US$29.00n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%