このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Kennedy-Wilson Holdings 評価
KW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KW ( $9.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 36.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.2x | ||
MRNO Murano Global Investments | 49x | n/a | US$765.5m |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 6.7x | n/a | US$693.8m |
DBRG DigitalBridge Group | 2.5x | -1.7% | US$2.4b |
FRPH FRP Holdings | 18.5x | n/a | US$555.8m |
KW Kennedy-Wilson Holdings | 2.5x | n/a | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: KWは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KW'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKWのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.71 | US$10.20 +5.0% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.22 | US$10.20 -0.2% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.74 | US$10.10 +15.6% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$10.10 +18.8% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.80 | US$10.10 +14.8% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.30 | US$11.60 +12.6% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.38 | US$11.60 -6.3% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.76 | US$11.60 -1.4% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$15.39 | US$18.33 +19.1% | 2.6% | US$19.00 | US$18.00 | US$10.22 | 3 |
| May ’24 | US$16.94 | US$19.00 +12.2% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.59 | US$19.00 +14.5% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.50 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.66 | US$19.67 +18.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$8.80 | 3 |
| Feb ’24 | US$17.99 | US$19.33 +7.5% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$10.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.73 | US$19.33 +22.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.38 | 3 |
| Dec ’23 | US$17.04 | US$20.00 +17.4% | 8.7% | US$21.00 | US$17.00 | US$11.76 | 4 |
| Nov ’23 | US$16.83 | US$22.00 +30.7% | 12.4% | US$25.00 | US$18.00 | US$12.90 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.46 | US$23.13 +49.6% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$14.74 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.71 | US$24.38 +37.6% | 5.3% | US$26.00 | US$22.50 | US$16.07 | 4 |
| Aug ’23 | US$20.40 | US$24.75 +21.3% | 3.4% | US$26.00 | US$24.00 | US$16.44 | 4 |
| Jul ’23 | US$19.12 | US$24.75 +29.4% | 3.4% | US$26.00 | US$24.00 | US$16.33 | 4 |
| Jun ’23 | US$20.85 | US$26.00 +24.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$15.39 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。