New England Realty Associates Limited Partnership 評価

Q: NEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NEN ( $82.49 ) は、当社の [[公正価値]] ( $190.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

NEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEN ( $82.49 ) は、当社の公正価値 ( $190.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NENは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、NEN の株価収益率レシオを示している。これはNEN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NEN のPE レシオは？
PEレシオ	21x
収益	US$13.75m
時価総額	US$288.82m

NEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.4x
企業価値／EBITDA	15.8x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

NEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	68.4x
RITR Reitar Logtech Holdings	108x	n/a	US$306.6m
TCI Transcontinental Realty Investors	78.1x	n/a	US$245.6m
MNPP Merchants' National Properties	7.3x	n/a	US$159.2m
FRPH FRP Holdings	80.3x	n/a	US$618.1m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	21x	n/a	US$288.8m

Price-To-Earnings vs ピア: NENは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

NEN'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$18.75m
ILAL International Land Alliance	0.8x	n/a	US$7.83m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NENは、 US Real Estate業界平均 (32.7x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

NEN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのNENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

-9.0%

-27.9%

Sun Hung Kai Properties

HK$219.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.78

-0.7%

-2.2%

Sino Land

HK$65.7b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$4.96

-0.8%

-2.6%