WuXi Biologics (Cayman) 評価
WXIB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WXIB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WXIB.F ( $1.86 ) は、当社の 公正価値 ( $4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WXIB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WXIB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WXIB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WXIB.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.9x |
| 収益 | CN¥2.63b |
| 時価総額 | CN¥55.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WXIB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
MEDP Medpace Holdings | 28.7x | 10.9% | US$10.6b |
BRKR Bruker | 28.4x | 32.3% | US$8.5b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.2x | 11.7% | US$9.9b |
STVN Stevanato Group | 44.9x | 20.3% | US$5.4b |
WXIB.F WuXi Biologics (Cayman) | 20.9x | 17.9% | US$59.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: WXIB.Fは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WXIB.F'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.02x | n/a | US$13.00k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WXIB.Fは、 US Life Sciences業界平均 (44.1x) (20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WXIB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWXIB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$2.42 0% | 40.2% | US$4.43 | US$1.26 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$2.25 | US$2.50 +11.2% | 39.8% | US$4.50 | US$1.28 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$2.10 | US$2.52 +19.9% | 43.8% | US$5.47 | US$1.30 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$1.32 | US$2.47 +87.4% | 44.8% | US$5.41 | US$1.09 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$1.36 | US$2.73 +100.9% | 38.5% | US$5.38 | US$1.09 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1.38 | US$2.90 +110.0% | 44.9% | US$6.81 | US$1.52 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$1.48 | US$3.38 +128.7% | 58.2% | US$9.36 | US$1.53 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$1.63 | US$3.64 +123.5% | 55.3% | US$9.36 | US$1.53 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$4.42 +139.2% | 53.2% | US$9.38 | US$1.53 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$2.41 | US$6.56 +172.4% | 33.9% | US$14.99 | US$2.80 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$2.59 | US$6.59 +154.4% | 33.9% | US$15.00 | US$2.80 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$3.71 | US$6.80 +83.2% | 34.6% | US$15.09 | US$2.82 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.71 0% | 19.9% | US$15.06 | US$6.10 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$9.49 +48.3% | 19.6% | US$14.41 | US$5.97 | US$2.25 | 27 |
| Oct ’24 | US$5.63 | US$9.88 +75.5% | 23.8% | US$17.32 | US$5.98 | US$2.10 | 29 |
| Sep ’24 | US$5.64 | US$10.10 +79.0% | 23.2% | US$17.42 | US$6.02 | US$1.32 | 29 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.40 0% | 24.6% | US$17.62 | US$3.83 | US$1.36 | 29 |
| Jul ’24 | US$4.90 | US$10.43 +112.8% | 23.5% | US$17.43 | US$3.79 | US$1.38 | 29 |
| Jun ’24 | US$5.44 | US$11.14 +104.7% | 17.5% | US$17.81 | US$8.57 | US$1.48 | 29 |
| May ’24 | US$6.31 | US$11.38 +80.4% | 17.5% | US$18.29 | US$8.80 | US$1.63 | 29 |
| Apr ’24 | US$6.23 | US$11.45 +83.9% | 17.5% | US$18.41 | US$8.86 | US$1.85 | 29 |
| Mar ’24 | US$7.43 | US$12.88 +73.2% | 24.7% | US$25.27 | US$8.85 | US$2.41 | 28 |
| Feb ’24 | US$8.68 | US$13.31 +53.3% | 24.5% | US$25.59 | US$8.97 | US$2.59 | 28 |
| Jan ’24 | US$7.15 | US$12.90 +80.5% | 27.7% | US$26.19 | US$5.86 | US$3.71 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | US$12.68 0% | 27.7% | US$25.71 | US$5.76 | n/a | 29 |
| Nov ’23 | US$4.67 | US$12.47 +167.0% | 27.3% | US$25.06 | US$5.73 | US$6.40 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$35.9b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%