Medpace Holdings 評価
MEDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEDP ( $308.93 ) は、当社の 公正価値 ( $678.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MEDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MEDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MEDP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.2x |
| 収益 | US$365.57m |
| 時価総額 | US$9.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
MEDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MEDPは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MEDP'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MEDPは、 US Life Sciences業界平均 (40.8x) (26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MEDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MEDPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$308.93 | US$349.32 +13.1% | 9.7% | US$404.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$319.56 | US$349.32 +9.3% | 9.7% | US$404.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$333.45 | US$380.12 +14.0% | 12.7% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$355.27 | US$395.82 +11.4% | 12.1% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$385.16 | US$395.82 +2.8% | 12.1% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$407.24 | US$429.04 +5.4% | 12.1% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$386.34 | US$428.25 +10.8% | 12.9% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$397.86 | US$425.47 +6.9% | 13.7% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$397.99 | US$389.50 -2.1% | 18.6% | US$480.00 | US$261.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$404.24 | US$382.80 -5.3% | 19.2% | US$453.00 | US$261.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$295.16 | US$283.20 -4.1% | 8.9% | US$312.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$306.53 | US$281.20 -8.3% | 8.2% | US$302.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$275.41 | US$278.60 +1.2% | 7.6% | US$302.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$251.61 | US$278.60 +10.7% | 7.6% | US$302.00 | US$239.00 | US$319.56 | 5 |
| Oct ’24 | US$242.13 | US$259.00 +7.0% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$333.45 | 5 |
| Sep ’24 | US$273.50 | US$259.00 -5.3% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$355.27 | 5 |
| Aug ’24 | US$255.64 | US$259.00 +1.3% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$385.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$240.17 | US$225.20 -6.2% | 6.3% | US$252.00 | US$215.00 | US$407.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$206.89 | US$224.75 +8.6% | 7.0% | US$252.00 | US$215.00 | US$386.34 | 4 |
| May ’24 | US$206.49 | US$215.67 +4.4% | 0.4% | US$217.00 | US$215.00 | US$397.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$188.05 | US$218.00 +15.9% | 7.3% | US$238.00 | US$199.00 | US$397.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$196.26 | US$229.33 +16.9% | 3.9% | US$238.00 | US$217.00 | US$404.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$227.57 | US$227.00 -0.3% | 3.8% | US$238.00 | US$217.00 | US$295.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$212.41 | US$218.33 +2.8% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$306.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$215.54 | US$218.33 +1.3% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$275.41 | 3 |
| Nov ’23 | US$222.31 | US$218.33 -1.8% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$251.61 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%