Takeda Pharmaceutical Company Limited

OTCPK:TKPH.F 株式レポート

時価総額：US$42.1b

Takeda Pharmaceutical 評価

TKPH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKPH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKPH.F ( $25.26 ) は、当社の 公正価値 ( $60.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKPH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TKPH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKPH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKPH.F の株価収益率 レシオを示している。これはTKPH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKPH.F のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益JP¥290.00b
時価総額JP¥6.52t

株価収益率 同業他社との比較

TKPH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKPH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.8b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.7b
PFE Pfizer
34x16.8%US$145.4b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%US$6.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TKPH.Fは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKPH.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
TKPH.F 22.5x業界平均 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKPH.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (20.5x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKPH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKPH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTKPH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKPH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.26
US$30.99
+22.7%
10.6%US$38.10US$27.12n/a17
Nov ’25US$27.00
US$31.91
+18.2%
10.5%US$39.41US$28.05n/a18
Oct ’25US$28.58
US$32.91
+15.1%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.4%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Aug ’25US$26.40
US$31.36
+18.8%
9.2%US$38.05US$28.04n/a17
Jul ’25US$26.84
US$30.03
+11.9%
10.4%US$35.44US$26.58n/a17
Jun ’25US$25.96
US$30.59
+17.8%
10.0%US$35.68US$26.76n/a18
May ’25US$26.62
US$30.87
+16.0%
10.1%US$37.46US$27.13n/a18
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.1%
10.3%US$38.24US$27.69n/a18
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.2%
10.2%US$38.49US$27.21n/a18
Feb ’25US$28.49
US$31.99
+12.3%
10.4%US$39.64US$28.02n/a18
Jan ’25US$28.73
US$31.81
+10.7%
10.0%US$39.36US$27.82n/a19
Dec ’24US$27.17
US$32.03
+17.9%
10.7%US$39.32US$27.80n/a19
Nov ’24US$26.45
US$32.13
+21.5%
10.7%US$38.91US$27.50US$27.0018
Oct ’24US$30.92
US$32.40
+4.8%
10.8%US$38.81US$27.44US$28.5818
Sep ’24US$30.23
US$32.97
+9.1%
11.9%US$40.36US$25.75US$27.5520
Aug ’24US$30.60
US$33.30
+8.9%
12.0%US$40.77US$26.01US$26.4020
Jul ’24US$30.94
US$32.85
+6.2%
12.4%US$39.02US$25.78US$26.8419
Jun ’24US$32.04
US$33.77
+5.4%
12.0%US$40.35US$26.66US$25.9618
May ’24US$33.00
US$35.96
+9.0%
19.3%US$58.72US$27.16US$26.6218
Apr ’24n/a
US$36.87
0%
17.1%US$52.85US$28.34US$27.9116
Mar ’24n/a
US$35.21
0%
16.5%US$51.13US$27.42US$28.8316
Feb ’24US$32.15
US$36.17
+12.5%
16.5%US$53.12US$28.49US$28.4916
Jan ’24US$31.00
US$33.42
+7.8%
16.7%US$50.36US$27.01US$28.7316
Dec ’23US$29.73
US$32.57
+9.6%
17.2%US$49.62US$26.61US$27.1716
Nov ’23US$26.22
US$30.77
+17.3%
17.2%US$46.80US$25.10US$26.4516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%