Pharma-Bio Serv, Inc.

OTCPK:PBSV 株式レポート

時価総額：US$11.0m

Pharma-Bio Serv 評価

PBSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PBSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PBSV ( $0.48 ) は、当社の 公正価値 ( $4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PBSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PBSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PBSVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PBSV の販売価格 レシオを示している。これはPBSV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PBSV のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$10.77m
時価総額US$11.02m

販売価格 同業他社との比較

PBSV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PBSV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
IPA ImmunoPrecise Antibodies
0.6x19.7%US$11.1m
CBIH Cannabis Bioscience International Holdings
19.3xn/aUS$7.4m
INIS International Isotopes
1.5xn/aUS$19.9m
RSCF Reflect Scientific
2.4xn/aUS$3.9m
PBSV Pharma-Bio Serv
1x53.3%US$11.0m

Price-To-Sales vs ピア: PBSVは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PBSV'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
PBSV 1.0x業界平均 3.1xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PBSVは、 US Life Sciences業界平均 (3.1x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PBSV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PBSV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: PBSVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%