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Harvard Bioscience 評価
HBIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HBIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HBIO ( $2.94 ) は、当社の 公正価値 ( $6.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HBIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HBIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HBIO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$117.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 43x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HBIO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HBIOは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HBIO'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HBIO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: HBIOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.66 | US$6.25 +135.0% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.88 | US$6.25 +117.0% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$4.20 | US$4.50 +7.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.26 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.72 | US$4.00 +47.1% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.02 | US$4.00 +32.5% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.52 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$5.35 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$8.50 +208.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.16 | 2 |
| Oct ’23 | US$2.56 | US$8.50 +232.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.30 | 2 |
| Sep ’23 | US$3.22 | US$8.50 +164.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.41 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。