Novartis AG

OTCPK:NVSE.F 株式レポート

時価総額：US$206.3b

Novartis 評価

NVSE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVSE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVSE.F ( $105 ) は、当社の 公正価値 ( $274.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVSE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NVSE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVSE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NVSE.F の株価収益率 レシオを示している。これはNVSE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVSE.F のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$11.76b
時価総額US$206.30b

株価収益率 同業他社との比較

NVSE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVSE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
MRK Merck
20.1x15.6%US$244.2b
JNJ Johnson & Johnson
24.9x10.6%US$368.4b
PFE Pfizer
33.3x16.8%US$142.2b
ZTS Zoetis
32.6x9.9%US$79.2b
NVSE.F Novartis
17.5x7.0%US$182.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NVSE.Fは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVSE.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.76b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.1xn/aUS$59.68m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x-40.4%US$9.59m
NVSE.F 17.5x業界平均 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVSE.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.9x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVSE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVSE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率33.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NVSE.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVSE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$105.00
US$116.80
+11.2%
9.5%US$137.06US$97.90n/a19
Nov ’25US$106.16
US$117.06
+10.3%
9.4%US$137.06US$97.90n/a19
Oct ’25US$110.33
US$117.01
+6.1%
9.1%US$135.24US$100.63n/a19
Sep ’25US$116.05
US$116.18
+0.1%
9.8%US$135.24US$95.66n/a20
Aug ’25US$111.16
US$115.26
+3.7%
10.3%US$135.24US$95.66n/a20
Jul ’25US$104.00
US$110.20
+6.0%
11.3%US$131.71US$84.21n/a20
Jun ’25US$97.97
US$108.89
+11.1%
10.8%US$130.01US$84.21n/a19
May ’25US$97.00
US$107.68
+11.0%
11.2%US$129.59US$81.17n/a18
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.2%
11.5%US$128.13US$82.34n/a18
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.2%
11.3%US$128.13US$83.55n/a18
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.9%
11.1%US$128.13US$86.94n/a18
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.2%
10.2%US$124.83US$86.38n/a18
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.7%
10.7%US$124.83US$83.80n/a18
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.4%
10.5%US$122.92US$83.08US$106.1618
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.2%
10.9%US$129.15US$89.43US$110.3318
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.3%
9.8%US$129.15US$92.37US$116.0518
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+8.0%
10.1%US$129.15US$92.37US$111.1617
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.4%
9.8%US$123.59US$89.19US$104.0016
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.2%
9.3%US$123.50US$89.19US$97.9719
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.1%
9.5%US$121.27US$89.97US$97.0019
Apr ’24US$91.20
US$99.32
+8.9%
10.5%US$117.39US$86.62US$96.5120
Mar ’24US$82.56
US$98.07
+18.8%
10.6%US$114.65US$74.75US$102.0021
Feb ’24US$87.57
US$97.24
+11.0%
10.1%US$113.80US$76.56US$105.0021
Jan ’24US$91.85
US$93.46
+1.7%
11.4%US$111.61US$75.21US$100.0021
Dec ’23US$89.57
US$90.75
+1.3%
10.7%US$107.24US$73.91US$97.9521
Nov ’23US$79.20
US$89.59
+13.1%
11.0%US$107.24US$69.98US$93.2521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.75

7D

-1.4%

1Y

14.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.69

7D

-6.9%

1Y

7.7%

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$191.33

7D

-9.5%

1Y

-8.7%